بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سباير للرعاية الصحية ش.ذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥ | ١٦٠ | ١٦٥ | ١٧٠ | ١٧٧ | ١٨٤ | ١٨٧ | ١٩٠ | ١٨٦ | ١٨٢ | ١٨٤ | ١٨٧ | ٢٠١ | ٢١٦ | ٢٢٣ | ٢٣١ | ٢٣٣ | ٢٣٦ | ٢٣٩ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٤ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٧ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٦ | ١٫٥٨ | ١٫٥٥ | ٢٫١١ | ٢٫١٦ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٥ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٩٫١٧ | ١٬٠٣٠٫٣٢ | ٨٠٩٫٥٨ | ٦٧٣٫٨١ | ٢٩١٫٠٣ | ١٩٠٫٨٦ | ٤٩١٫٣٢ | ٩٣٣٫٩٩ | ٢٤٩٫٦٣ | ١٤١٫٤٣ | ٢٤٨٫٠١ | ٩٢٨٫٨٦ | ٨٩٩٫٧٨ | ٨٧٦٫٠٢ | ٧٧٩٫٠٦ | ٧٠٦٫١٢ | ١٬١٣٥٫٢٨ | ٢٬٨٠٥٫٩٥ | ١٬٥٦٠٫٧٨ | ١٬٠٨٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٦ | ٦٣ | ٧٩ | ٩٥ | ٩٠ | ٨٥ | ١٢١ | ١٥٧ | ١٦٢ | ١٦٧ | ١٣٣ | ٩٩ | ١٠٥ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٥ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ١٥٫٠١ | ١٣٫٠٥ | ٢٥٫٨٨ | ٢٠٫٥٦ | ٥٫٦١ | ٥٫٩٥ | ٤٢٫٩١ | ٣٠٫٠٢ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٥ | ٢٠٫٣٨ | ٢٥٫٥٩ | ٥٫٦٦ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٨٨ | ٢٩٨٫٧١ | ٢٣٠٫٩٦ | ١٨٩٫٢٩ | ٧٩٫٠١ | ٥٠٫١٦ | ١٤٦٫١٨ | ٣٠٩٫٣٦ | ١٠٦٫٣٢ | ٧٤٫٢٢ | ١٢١٫١٤ | ٤٢٠٫٩٠ | ٥٤٠٫٩٤ | ٦٣٩٫٠٢ | ٥٦٥٫٩٧ | ٥١١٫٠١ | ٦٤٧٫٤٥ | ١٬١٧٨٫٥٧ | ٦٨٣٫٦٦ | ٤٩٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ٩٨ | ٩٧ | ٩٧ | ٦٨ | ٣٩ | ٩٣ | ١٤٧ | ١٨١ | ٢١٥ | ١٦٨ | ١٢٢ | ١٠٣ | ٨٣ | ٩٠ | ٩٦ | ١٢١ | ١٤٥ | ١٥٠ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٥ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ٢٩٫٧٧ | ٤٢٫٤٠ | ١٣٧٫٦٣ | ٥٧٫٩٢ | ٢٢٫٩٨ | ١٨٫٦٨ | ٢١٫٥٤ | ٢٧٫٤٦ | ١٦٫٠٨ | ١٩٫١٦ | ٨٫٢٠ | ٧٫٥٨ | ٢٥٫١٨ | ٢٠٫١٢ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٢٩ | ٦٣١٫٦١ | ٤٧٨٫٦٢ | ٣٨٤٫٥٢ | ١١٢٫٠٢ | ٤٠٫٧١ | ٢٤٥٫١٣ | ٧٢٤٫٦٣ | ٢٤٣٫٣١ | ١٦٧٫٢١ | ٢٢٦٫٨٧ | ٦٠٧٫٩٦ | ٤٥٨٫٨٤ | ٣٣٦٫٩٩ | ٣١٣٫٠٩ | ٢٩٥٫١١ | ٥٨٧٫٨٣ | ١٬٧٢٧٫٣٨ | ٩٧٧٫١٢ | ٦٩٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٥ | ٦١ | ٩٦ | ٣٨ | ٢٠ | ٧٤ | ١٢٨ | ٧٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ | ٢١ | ٨ | ١٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٢ | ٣١٫٢٩ | ٢٣٫٨٣ | ١٤١٫٠٧ | ٥٨٫٥٢ | ٦٠٫٥٤ | ١٥٣٫٤٢ | ٢٦٦٫٢٦ | ٧٢٫٧٠ | ٤٢٫١٧ | ٧٢٫٩٣ | ١١٫١٩ | ١٠٫٠٧ | ١٦٫٤٦ | ١٤٫١٤ | ٣٧٫١٦ | ٥٩٫١٢ | ٨٢٫١٤ | ٤٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
