بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الجنوبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ١٦ | ١٩ | ٢٠ | ١٨ | ٨ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ٤٫٧٦ | ١٢٫٢٢ | ١٤٫١٤ | ١٠٫٤٣ | ٢٥٫١٥ | ٤٠٫٥٢ | ٢١٠٫١٧ | ١٧٫٣٢ | ١٠٫٠٨ | ١٠٫٢١ | ٥٦٫٣٠ | ٥٣٫٩١ | ٢٥٫٢٠ | ٠٫٩٠ | ٢٨٫٢٣ | ٧٫٤٢ | ٣٦٫٥٥ | ١٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٥٣ | ٤٤٦٫٥٨ | ٥١٢٫٩٦ | ٣٧٣٫٧٢ | ٦١٢٫٢٤ | ٣٣٫٣٧ | ٦٧٫٧٢ | ١٨٠٫٨٣ | ٤٥٫٩٨ | ٩٩٫٣٣ | ٣٨٩٫٦١ | ٨٢٩٫٧٨ | ٢٣٫٨٤ | ١٤٫٦٧ | ٢٧٫٧٩ | ٣٨٤٫٤٦ | ٢٥٣٫١١ | ٥٣١٫٧٧ | ٢٤٧٫٢٧ | ٢٠١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ١٣ | ١٨ | ٢٩ | ٤٧ | ٥٨ | ٥٢ | ٤٣ | ٢٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٠٠ | ٢٣٥٫٩٤ | ١٣٤٫٣١ | ٢٤١٫٤٢ | ٢٩١٫٠٨ | ٤٧٥٫٩٣ | ١٦٣٫٣٩ | ٤٦٫٤١ | ٥٧٫٥٨ | ٦٠٫٥٦ | ٢٣٫١٧ | ٩٫٣١ | ١٦٫٩١ | ٤٣٫٧٢ | ٧٩٫٥٩ | ٣٦٫٥٢ | ٧٢٫٧٨ | ٢٨٣٫٤٩ | ٦٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٠ | ٩٫٢٥ | ٣٤٫٠٦ | ٧٫٥٩ | ٤٩٫٤٢ | ٩٫٥٤ | ٨٩٫٠٩ | ٤٤٥٫٩١ | ٥٣٫٥٢ | ١٥٥٫٣٠ | ٨٨٨٫٤٣ | ٢٬٥٩٥٫٥٣ | ١٥٤٫٧٨ | ١٧١٫٧٣ | ٢٤٤٫٧٣ | ٦٨٤٫٧٣ | ٢٢٣٫١٦ | ١١٨٫٧٨ | ١٥٩٫٧٢ | ٥٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ١٠ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٧ | ١٠ | ١٤ | ١٢ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧١ | ١٢٫٨٣ | ٦٫٧٩ | ٧٫٩٩ | ٤٢٧٫٦٢ | ١٫٨١ | ٥٩٫١١ | ٢٦٠٫٨٦ | ٢١٫١٦ | ٧٫٧٤ | ١٧٫١٩ | ٧١٫٨٦ | ٣٨٫٠٠ | ١٨٫٨٩ | ٨٧٫٥٦ | ٣٢٫٣٩ | ٤٧٤٫٥٧ | ٣٦٫٠٨ | ٦٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٦٩ | ٣٥٥٫٦٥ | ٤٣٩٫٩٧ | ٢٦٦٫٢٤ | ٤٦٧٫٤٤ | ٧٥٫٥٩ | ١٢٠٫٣٦ | ٣٦٣٫٩٢ | ١٠٧٫٦٥ | ١٥٦٫٢٨ | ٥٩٩٫٩٦ | ١٬٦٦٧٫٦٠ | ٣٠٫٨٦ | ٥٦٫٨٦ | ١١٦٫٧٩ | ١٩٩٫١٧ | ٦٩٫١٤ | ٥٠٦٫٤٩ | ٥٠٥٫٠٦ | ١٥٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٩ | ٥ | ٣ | ٣٤ | ١٩ | ٥ | ٢ | ٣٤ | ٢٥ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫١١ | ٨٫٧٩ | ٥٤٫٠٣ | ٤٧٫٥٩ | ١٬٩٢٦٫١٢ | ٣٨٫٣٤ | ٤٧٫٣٨ | ١٬١١٩٫٩٥ | ٤٥٫٧٠ | ٧١٫٩٤ | ١٤٢٫١٦ | ١٬٤٢٠٫٨٠ | ٢٥٫١١ | ٦٠٫٥١ | ٩٢٫٧١ | ٢٩٤٫٧٧ | ١٥١٫١٣ | ٣٦٫٤٦ | ٢٠٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
