بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحالة الصلبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٧ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ٢٣٫٥٨ | ١٩٫٠٨ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٢ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٧ | ٧٣٨٫١٥ | ٨٨٫٠٧ | ٤٢٫٨٣ | ٢٩٫٩٩ | ٣٤٫٨١ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫١٣ | ٢٠٥٫٧٩ | ١٩١٫٢٩ | ٣٣٦٫٨٣ | ٦٩٧٫٤٥ | ٥٥٧٫٧٣ | ١٢٦٫٤٤ | ١١٦٫٣١ | ٦٫٥١ | ٥٣٫١٠ | ٩٧٫٢٩ | ٦٥١٫٣٩ | ٣١٥٫٠٦ | ٢٨٩٫٧٩ | ٤٩٣٫٠٢ | ٢٬١٦٢٫٦١ | ٣٢٩٫٩٧ | ١٥٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ٦ | ٤ | ١٨ | ٣١ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٤ | ١٢ | ٨ | ٦ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٨٥ | ٧٥٫١٨ | ٣٤٫٢٣ | ٢٥٫٥٠ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٣ | ٣١١٫٠٩ | ٧٥٫٦٧ | ٧٫٥٢ | ٧٫٠٠ | ٣٢٫٧٠ | ٤٨٫٥٨ | ٣٣٫١٢ | ٣٢٫٣٤ | ٤٧٫٧٩ | ٤٢٫٨٤ | ٢٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٠ | ٨٨٫٢٣ | ١٣٨٫٣٦ | ٢٦٤٫٦٤ | ٥٧٧٫٥٣ | ٤٦٥٫٣٧ | ١٠٧٫٠٢ | ٧٢٦٫٧٠ | ٣٤٩٫٥٩ | ٣٦٥٫٩٥ | ٣٨١٫٤٦ | ١٬٢٠٣٫٤٣ | ٢٣٠٫٢٣ | ٢١٧٫٢٥ | ٢٦٢٫٠٩ | ٦٣٠٫٤٣ | ١٥٣٫٦٥ | ١٠٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٥ | ١٧ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٦ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٢ | ٤٢٦٫٨٩ | ٥٨٫٦٥ | ١٤١٫٨٦ | ٧٩١٫٧٣ | ٨٨٫٧٩ | ٤٥٨٫٠٤ | ١٢٧٫٩٣ | ٤٫٢٠ | ٤٫٣٨ | ٦٣٫٧٣ | ١٧٥٫٧٣ | ٣٣٫٨٧ | ٦٫٥١ | ٦٫١١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥١ | ١٦٫٥١ | ٤٨٫٣١ | ٢٨٫٤٦ | ٢٠٫٧١ | ١٩٣٫٣٩ | ١١٩٫٨٢ | ٧٠٨٫٦٧ | ٤٤٢٫٣٢ | ٤١٢٫٥٥ | ٣٨٤٫٣٢ | ٦٥٣٫٣٥ | ١٨٤٫١١ | ١٧١٫٧٩ | ٣٢٦٫٢٣ | ١٬٥٩٥٫٠٠ | ٢٧٢٫٧٠ | ١٤٩٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٦ | ١١٫٧١ | ٢٩٫٨٢ | ٤٢٫٤٩ | ١٩٥٫٥١ | ٢٠٤٫٧٠ | ١٦٠٫٥٤ | ٢٦٥٫١٨ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٤ | ٧٨٫٦٧ | ٣٦٨٫٧٥ | ٢٩٫١٣ | ٤٣٫٩١ | ٧٨٫٣٠ | ٤٨٦٫٠٩ | ٨٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
