بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيرز للدخل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ١٫٢٣ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ٤٫٨١ | ٤٫٥٩ | ٨٫٣٤ | ٧٫٧٠ | ٣٫٩٤ | ٤٫١٠ | ١٫٤٩ | ١٫٥٢ | ٦٫٢٧ | ٥٫٩٠ | ١١٫٣٣ | ١٠٫١٨ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٣٠ | ٢٢٥٫٤٩ | ١٧٨٫٩٠ | ٢٨٣٫٢٢ | ٧٧٫٨٩ | ٨١٫٨٥ | ٨٥٫٨٣ | ٢٢٨٫٢١ | ٥٤١٫٠٦ | ١٬٧٢٥٫٨١ | ١٬٢٥٣٫٤٢ | ١٬٣٠٠٫٣٤ | ١٬٣٥٢٫٥٤ | ٣٬٥٥٧٫٨٥ | ٨٤١٫٨٨ | ٣٬٩٩٧٫٤٤ | ١٬٩٤٤٫٥٣ | ١٬٦٧٠٫٨٧ | ١٬٤٦٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٦ | ٤٣٫٤٣ | ١١٨٫٦١ | ٦٣٧٫٢٣ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٧ | ٥٦٫٤٠ | ١٢٩٫٣٦ | ٨٤٫٣٠ | ٥٣٦٫٩٩ | ٢٢٣٫٦٧ | ١٨٠٫٨٦ | ٢٧٫٤٨ | ٣٧٫٩٠ | ١٥٦٫٦١ | ٢٧٦٫٦٤ | ٢٠٤٫٩٨ | ١٩٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫١٤ | ١١٧٫٦٤ | ١٣٥٫٥٣ | ٤٠٫٣٤ | ٨٢٫٦٤ | ٨٤٫٨٦ | ٨٧٫١٠ | ٩٣٫٢٠ | ٦٠٫٢٣ | ٣١٫٤٠ | ١٠٣٫٩١ | ١٣٥٫٣٣ | ٤٠١٫٤٥ | ٧٢٠٫٦٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٤١٫٤٥ | ٤٠١٫٥١ | ٣٦١٫٤٩ | ٩٣٤٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٣٫٠٢ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٦ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٥٢٫١٠ | ٣٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٤٨ | ٢٤٣٫٧٤ | ٢١٤٫١٧ | ٣٤٢٫٤٠ | ٩٥٫١١ | ٩٦٫٩٥ | ٩٨٫٨٠ | ٢٣٥٫١٦ | ٥٠١٫٥٥ | ١٬٦٦٦٫٠٢ | ١٬٢٦٢٫٢١ | ١٬٥٤١٫٥١ | ١٬٨٥٢٫١٧ | ٤٬١٥١٫١٢ | ٨٣٠٫٦٦ | ٣٬٦١٧٫٠٩ | ١٬٦٢٩٫٨١ | ٢٬١٢٥٫٨٩ | ٢٬٤٩٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٣ | ٢٤٫٤٩ | ١٦٢٫٥٣ | ٢٥٩٫٩١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٥٩٫٢٥ | ١٤٥٫٤٣ | ٦٩٫٨٨ | ٢٣٢٫٠٤ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣٢ | ١٤٠٫٤٠ | ٣٤٧٫٥٣ | ٧٦٫٥٥ | ٣٢٦٫٥٠ | ١٦٫٦٠ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
