بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس 4 كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٦٢ | ٤٨ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٥ | ٤٥ | ٣٦ | ٥٧ | ٧٨ | ٩٦ | ١١٣ | ٥١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٣٧ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٩ | ٢١٫٨٨ | ٢٨٫٠١ | ٢٨٫٧٥ | ٢٢٫٣٣ | ١٧٫٤٢ | ٢١٫٠٩ | ٥٩٫٩٩ | ٣٧٫٥٠ | ٢١٫٩٧ | ١٨٫٠١ | ٥٤٫٧٥ | ١٢٠٫٩٨ | ٦٫٥٤ | ٧٫٠٠ | ٥٠٢٫١٥ | ١٢٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٨٨ | ٨١٫٢٠ | ٨٧٫١٦ | ١٠٠٫٢٥ | ٤٦٫٥٩ | ٣٤٫٧٨ | ٣٩٫٩٣ | ٥١٫٦٩ | ١٬٧١٤٫٢٢ | ١٠٣٫٧١ | ٣٧٧٫٤٧ | ٤٥٢٫٦١ | ١٩٢٫٤٥ | ١٣٫٧٤ | ١٢٫٨٠ | ١١٫٨٨ | ١٣٤٫٥٣ | ٣٧٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩ | ١٣١ | ١٣٤ | ١٣٧ | ١٢٢ | ١٠٧ | ١٣٣ | ١٥٩ | ١٤٩ | ١٤٠ | ٩١ | ٤٢ | ٢٨ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٢ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٦٣ | ٥٫٩٦ | ٦٫٣٤ | ٣٥٫٠٥ | ٥٣٫٩٦ | ٣٤٫٠٩ | ٥١٫٧٢ | ١٦٫١٧ | ١٣٫٩٢ | ١٥٫٠٦ | ١٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫١٧ | ١٧٢٫١١ | ٢٤٢٫٢٧ | ٣٩٦٫٣٠ | ١٢٧٫١٦ | ٦٧٫٨٨ | ١١٧٫٤٤ | ٢٣٠٫٥٠ | ٤٬٤٩٢٫٩٩ | ١٨٥٫١٧ | ٣٥٨٫٨٩ | ١٦٧٫٨٧ | ١٠٣٫٩٦ | ١٧٫٠٧ | ١٩٫٧٨ | ٢٢٫٤٨ | ٥٣٫٧٨ | ٥٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١٤٦ | ١٤٢ | ١٣٨ | ١٧٣ | ٢٠٨ | ١٩٣ | ١٧٧ | ٧٢ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٧ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ٢٥٫٦٦ | ٢٠٫٤٢ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٠ | ٥٩٫١٦ | ١٤٤٫٨٦ | ١٠٫٠٣ | ٩٫١٢ | ٥٫٢٧ | ٥٫٠١ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٦٣ | ١٩٢٫٠٤ | ٢٥٦٫٥٦ | ٣٩٨٫١٩ | ١٨٠٫٦٢ | ١٣٢٫٧٠ | ١٧٠٫٥٣ | ٢٥٦٫٨٢ | ٢٬١٧٣٫٩٨ | ٤٢٫٩١ | ١٤٠٫٩١ | ١٥٦٫٢٢ | ١٥٤٫٥٣ | ٥٥٫٢٠ | ٥٧٫١١ | ٥٩٫٠٠ | ١٦٣٫١٣ | ١٩٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٧٦ | ٥٥ | ٣٥ | ٩٦ | ١٥٧ | ١١٣ | ٦٩ | ٣ | ٧٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٢٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٧ | ٢٧٫٢٢ | ٣٧٫٤١ | ١٧٧٫٠٢ | ٦٣٫٩٠ | ٢٨٫٠٨ | ٣٩٫٠٥ | ١٠٤٫٨٢ | ٢٬١٧٢٫٧٣ | ٦٦٫٤٩ | ١٩٨٫٤٢ | ٢٠٦٫٤٣ | ١٩٣٫٩٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٦٤٫٥٠ | ١٨١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
