بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اس تي اس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦ | ١٥ | ٣٦ | ٣١ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ١١ | ١٦ | ٢٣ | ٣٠ | ٢٥ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٨٫٤٤ | ١٣٨٫١٣ | ١٤٣٫٩٢ | ١٣٫٤٣ | ١٥٫٥٢ | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٤٩ | ٧١٫٥٤ | ٤١٫٧٠ | ٤٦٫٥٢ | ٣١٫٧٥ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٢٣ | ٣١٫٣٢ | ٤٥٫٥٩ | ٣٢٫٣٩ | ٢٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫١٤ | ١٧٠٫٨٤ | ١٬٤٨٠٫٠٠ | ٤٣٤٫٩٤ | ٣٦٧٫٦٥ | ٣٠٣٫٤٥ | ٥٤٨٫٣٣ | ٢٤٠٫٧٤ | ١٬١٧٣٫٦٨ | ١٬٩٧٥٫٠٠ | ٣١٩٫٣١ | ٢٢٢٫٦٣ | ٣٢٧٫٨١ | ١٬٣٥٧٫١٤ | ٢١٢٫٢٠ | ٥١٫٨٢ | ٩٣٫٠٧ | ١٨٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢٣ | ٢٦ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٩ | ١٣٫٣٤ | ٣٦٫١٢ | ٣٫٨٧ | ٣٫٧٢ | ٢٥٫٩٧ | ٣٥٫٠٧ | ٢٧٫٥٩ | ٣٨٫١٠ | ١٣٠٫٧٧ | ٥٦٫٦٧ | ١٣٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٦٫٦٧ | ٧٫١٤ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٦٫٤٣ | ٦٣٧٫٨٢ | ٢٬٦٣٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٤١ | ٢٠٥٫٢٩ | ٢٠٨٫٠٥ | ٤٤٦٫٦٧ | ٣٢٢٫٢٢ | ٦٦٣٫١٦ | ٤٨٧٫٥٠ | ١٢٤٫١٤ | ١٠٢٫٩٢ | ٢١٢٫٥٨ | ١٬٢٨٥٫٧١ | ٢٧٣٫١٧ | ١١٣٫٨٧ | ١٣٣٫٦٦ | ١٧٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢١ | ١١ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٨ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧١ | ٤٧٫٧٩ | ١٩٤٫٥٠ | ٥٧٫٢٨ | ١٣٤٫٠٩ | ٥٦٫٦٧ | ١٣٠٫٧٧ | ٢٬٩٥٠٫٠٠ | ٩٦٫٧٢ | ٣٧٫٠٨ | ٥٨٫٩٤ | ٦١٫٢٩ | ١٥٨٫٣٣ | ٣٧٨٫٥٧ | ١٣٥٫٩٠ | ٤٫٣٥ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٣٫٥٧ | ٥٧٣٫٨٣ | ١٬٠٩٠٫٠٠ | ١٢٤٫١٠ | ٥١٫٧٦ | ١٧٫٢٤ | ٢١٫٦٧ | ٧٫٤١ | ٦٤٢٫١١ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ١٠٤٫١٤ | ٢٢٫٦٣ | ١٥٫٨٩ | ٥٠٫٠٠ | ٣١٫٧١ | ٣٣٫٥٨ | ٤٧٫٥٢ | ٧٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١ | ٨ | ٨ | ٩ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٧ | ١٤ | ٨ | ١ | ٦ | ١٤ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٣ | ١٢٧٫٤٩ | ٩٣٠٫٠٠ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٥ | ٦٥٫٥٢ | ١٩٠٫٠٠ | ٦٤٫٨١ | ١٨٤٫٢١ | ٨٠٦٫٢٥ | ٨٨٫٩٧ | ٤٤٫٨٩ | ٨١٫٤٦ | ٥٣٩٫٢٩ | ١٢٢٫٧٦ | ٢٦٫٢٨ | ٣٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
