بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق تشيلفيرتون للأرباح في المملكة المتحدة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٥٩ | ٣٠٫٥٤ | ٢٣٫٣٩ | ١٢٫٧٩ | ١١٫٣٤ | ١٥٫٩١ | ١٣٫٧٢ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٧ | ١٫٨٤ | ١٫٨٠ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٦٫٩٢ | ١٨٩٫١٢ | ٩٠٫٤٩ | ٢٥٤٫٢٢ | ٢٬٠٦١٫٨٢ | ٢٬٥٣٢٫٦٧ | ٣٬٠٩٥٫٦٥ | ١٬٧٠١٫٥٥ | ١٬٢٦٨٫٢٤ | ٦٩٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬٤٨٥٫٠٦ | ٤٬٠٤٦٫٩٠ | ٥٬٥٧٥٫٦١ | ١٬٧٦٠٫٣٢ | ٧٣٣٫٧٩ | ٣٨٠٫١٢ | ١٥٤٫٢٦ | ١٥٤٫٠٦ | ١٥٣٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٣ | ٢٤٫٢٧ | ٤٥٫٧٠ | ٣١٫٣٧ | ٨٫٧١ | ٩٫٥٤ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٥٨ | ٩٥٫٧٩ | ٢٬٢٧٦٫٤٧ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ٧٧٫٥٣ | ٣٤٥٫٠٥ | ٤٬٤١٥٫٢٥ | ٩٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٨٫٢٧ | ١٧٤٫٢٦ | ٧٤٫٨١ | ٢٣٤٫٥٨ | ٢٬٠٢٥٫٤٥ | ٢٬٠١٣٫٨٦ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٧٨٦٫٦٠ | ٤٠٩٫٤٦ | ٨٥٠٫٠٠ | ٣٦٠٫٣٩ | ١٬٠٠٤٫٤٢ | ١٬٤١٤٫٦٣ | ٣٩٠٫٨٧ | ١٣٨٫٢٣ | ١٥٫٨٠ | ١٥٫٤٣ | ٦٨١٫٧٢ | ١٬٣١٩٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ١٫٠٠ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٣ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٤ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ٩٫٦١ | ١٠٫٦٤ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٢ | ١١٫٢٠ | ١٠٫٠٧ | ٢٥٫٢٩ | ٣٣٫٨٦ | ٩٧٩٫٢٠ | ٩٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٥٫١٩ | ٤٦٣٫٣٨ | ٢٦٥٫٣٠ | ٥٨٨٫٨٠ | ٣٬٩٨٧٫٢٧ | ٤٬٤٤٦٫٥٣ | ٤٬٩٩٥٫٦٥ | ٢٬٣٨٨٫١٤ | ١٬٥٧٧٫٧٠ | ٧٠٬٣٥٠٫٠٠ | ١٬٢٢٤٫٦٨ | ٣٬١٤٢٫٤٨ | ٤٬٠٦٠٫٩٨ | ١٬٤٦٩٫٤٤ | ٦٩٥٫٥٦ | ٢٦٤٫٣٢ | ٦٩٫٦٩ | ٧٣٥٫٧٨ | ١٬٣٧٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٤٫٠٤ | ٧٦٫٤٢ | ٥٣٫٥٣ | ١١٥٫٢١ | ٨٫١٨ | ٨٫٩١ | ١١٠٫٨٧ | ٥٢٫٥٨ | ١٠٢٫٠٣ | ٥٬٠٣٣٫٣٣ | ٦٣٫٣١ | ١٧٢٫٥٧ | ٤٠٧٫٣٢ | ١٣٢٫٥٤ | ٢٩٦٫٥٩ | ١٥٠٫٨٧ | ٢٫٢١ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
