بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البيئة الآمنة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٢٤ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٣٧ | ١٣٢ | ١٤٠ | ١٤٨ | ١٥٨ | ١٦٨ | ١٧٧ | ١٨٧ | ٢٠٢ | ٢١٦ | ٢٠٩ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٥ | ١٫٩١ | ١٢٫٨٤ | ٣٫٧٢ | ٣٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ٥٫٨٨ | ٦٫٥٤ | ٦٫١٤ | ٥٫٩١ | ٥٫٥٨ | ٧٫٦٥ | ٧٫١١ | ٣٫٤٢ | ٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٨٤ | ٤٦٣٫٨٠ | ١٧٨٫١١ | ١٩٨٫٣٧ | ٤٦٣٫٤٨ | ١٬٠٤٣٫٩٤ | ٤٧٣٫٧٢ | ٣١٨٫٨٨ | ٦٢٠٫٥٤ | ٣٬٧٩٥٫٦٧ | ١٬١٣٥٫٢٧ | ٥٢٥٫١٨ | ٤٤٩٫٨٣ | ٤٠٠٫٠٥ | ٧١٧٫٤٥ | ٤٬٨٣٦٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٨٦ | ٩٩ | ١١٨ | ١٢٥ | ١٣٣ | ١٦١ | ١٨٩ | ١٧٦ | ١٦٣ | ١٦٦ | ١٦٩ | ١٦٧ | ١٦٥ | ٢٣٥ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٥ | ١٤٫٩٣ | ١٨٫٨٦ | ٦٫٥٨ | ٦٫١٧ | ٢١٫١٩ | ١٧٫٤٩ | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٤٢٫٢٢ | ٢٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٩٧ | ٣٢٢٫٧٦ | ١٣٩٫٧٨ | ١٦٣٫٩٩ | ٤٢٤٫١٤ | ١٬٠٥٥٫٠٦ | ٥٤٦٫١٣ | ٤٠٧٫٩٤ | ٦٩٣٫٥٠ | ٣٬٦٩٩٫١٦ | ١٬٠٦٢٫١٨ | ٤٧٣٫٠٧ | ٣٧٢٫٢٥ | ٣٠٥٫٦٤ | ٨٠٧٫١٧ | ٧٬٣١٥٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٦٥ | ٩٩ | ٤٧ | ١٨ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٩ | ١١ | ٢ | ٥٤ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٨٣ | ٥٣٫٤٥ | ١٤٧٫٤١ | ٦٢٫٥٤ | ١٦٦٫٩٨ | ٢٧٫٩٥ | ٣٨٫٧٩ | ٦٫٩٩ | ٦٫٥٣ | ٢٠٨٫٤٣ | ١٩٢٫٢٣ | ٤٣٫٩٨ | ٧٨٫٥١ | ٢٬٣٠١٫٦٤ | ٩٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢٦ | ٢٤١٫٩٦ | ١٣٩٫٩١ | ٦٥٫٤٧ | ٥٩٫٥٢ | ٩٣٫٤٠ | ٢٨٫٧٤ | ١١٫١٨ | ٢١٫٨٦ | ١٣٤٫١٧ | ٤١٫٠٨ | ٥٢٫٦٠ | ٢٣٫٤٤ | ٤٫١٨ | ١٨٦٫٥٢ | ٢٬٥٥٢٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٧ | ٧١ | ٧٢ | ٣٠ | ١٣ | ٣٠ | ٤٦ | ٢٥ | ٤ | ١٦ | ٣٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٢٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٩٥ | ١٦٥٫٣٨ | ٢٠١٫٣١ | ٥٨٫٧٩ | ١٤٢٫٦٨ | ١٣٤٫١٣ | ٥٧٫٢٩ | ٤٥٫٢٥ | ٨٢٫٦٥ | ٤٥٤٫١١ | ١٢٨٫٢٤ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٤٤ | ٤٦٫١٥ | ٨٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
