بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تحويلات السطح يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦١ | ٣٨٫١٢ | ٣٢٫٤٧ | ٢٤٫٥١ | ١٩٫٣٢ | ١٦٫١٩ | ١٢٫٥٠ | ١١٫١١ | ٢٦٫٠٥ | ٢٠٫٦٨ | ٤٫٤٥ | ١٣٫٨٢ | ١٢٫١٥ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٣٩ | ٢٠٫٩٦ | ١٤٫٧٤ | ٢٤٫٧١ | ٤١٫٨٦ | ١٨٨٫١١ | ٣٧٫٩١ | ١٣٤٫١٨ | ١٣٠٫٠٧ | ٣٦٣٫٧٤ | ٢٬٠٠٤٫٩٠ | ١١٥٫٨١ | ٣٢٩٫٠٩ | ٧٤٣٫٣٦ | ٧٠٦٫٥١ | ٢٥٠٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٠ | ٢٩٫٧٣ | ٢٤٢٫٩٢ | ٧٠٫٨٤ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٩ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٤ | ١٩٫٥٦ | ١٦٫٣٥ | ٨٫٣٤ | ٨٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ١٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٢٦ | ١١٫٧٢ | ٧٫٧٥ | ٣٣٫٦١ | ٧٨٫١٣ | ٣٣٥٫٠٥ | ٦٥٫١٩ | ١٦٤٫١٦ | ١٠٧٫٤٩ | ٢٨٥٫١٢ | ١٬٥١٥٫١٠ | ٩٠٫٧٨ | ٢٠٦٫٣٧ | ٣٧٤٫٨٦ | ٢٨٠٫١٨ | ٧٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٠ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ٨ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٩ | ١٥ | ٢١ | ١٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٦٨ | ٨١٫١٢ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٤٩٫٤٧ | ٩٧٫٩٠ | ٣٬٨٩٦٫٣٩ | ٩٧٫٥٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٤٣٫٠١ | ٦٣٫٠٩ | ٣٨٫٦٩ | ٢٠٫٦٦ | ٢٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٩٠ | ١٣٣٫٠٩ | ١٢٢٫٧٩ | ١٥٨٫٦١ | ٢٢٠٫٢٦ | ٤١٩٫١٥ | ١٫٥٣ | ١٩١٫٩١ | ٣٣٠٫٦٥ | ٧٣٩٫٠٨ | ٣٬٤٠١٫٠٢ | ١٠٧٫٢٠ | ٤٣٦٫٤٨ | ١٬٢١٩٫٢٤ | ٨٨٧٫٧٣ | ٢٢٥٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ٢ | ١٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ٠ | ٩ | ٤ | ٢ | ٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٠٩٫٩٠ | ٩٦٫٣١ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥٠ | ١٢٦٫٥٥ | ٤٧٦٫٦٠ | ٦٨٫٢٢ | ٢١٤٫٦٣ | ٥٤٫٩٢ | ١٢١٫٨٩ | ١٬٧٠٨٫١٦ | ٥٩٫٩٤ | ١٤٩٫٦٥ | ٢٠٨٫٩٧ | ١٩١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
