بيان التدفق النقدي (TTM)
سكانفيل أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٣٥ | ٣٧ | ٢٥ | ٣ | ١٣ | ٣٤ | ٣١ | ٤ | ١٠ | ٢٣ | ٤٦ | ٤٨ | ٦٩ | ٨٠ | ٩٢ | ١٠٤ | ٩٢ | ٩٣ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٨ | ٥٫١١ | ٣١٫٠٩ | ١١١٫٠١ | ٣٤٦٫٧٩ | ١٦٩٫٩٠ | ٧٫٣٩ | ٨٦٫٨٠ | ٣٤٦٫٢٩ | ١٢٤٫٦٤ | ١٠١٫٨٠ | ٣٫٩٠ | ٤٣٫٦٥ | ١٥٫٣٨ | ١٥٫٠٩ | ١٣٫١١ | ١١٫٠٣ | ١٫٤١ | ١٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٠٣٫٩٢ | ٦٤٠٫٨٢ | ٤٥٧٫١٧ | ١٬٢٦٩٫٦٢ | ٢٢٫٦١ | ٢٬٥١٢٫٤٢ | ١٦٣٫٤٧ | ١٠٬٤١٠٫٩٦ | ٣٣٫٣٦ | ٢٢٣٫١٥ | ٣٬٦١٠٫٢٥ | ١٬٩٥٢٫٢٠ | ٧٥٣٫٨٣ | ١٥٬٥٦١٫١٧ | ٥٨٢٫٩٨ | ٣٦١٫١٩ | ٢٧٠٫٧٣ | ٣٣٧٫٢٧ | ٢٥٧٫٩٧ | ٦٣٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٥ | ٢١ | ٢٢ | ٢١ | ١٤ | ١٦ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٥٩ | ٢٦١٫٧٠ | ٢٣٫٠٦ | ١٩٫١٣ | ٢٢٫٠٨ | ١٫١٠ | ٢٫٦٠ | ٩٫٧٢ | ٢٠٫٦٧ | ١٢٫٦٥ | ٢٫٣١ | ٤٫٥٦ | ٣٢٫٠٤ | ١٠٫٥٦ | ١٣٩٫٣٦ | ٧٫٩٨ | ٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٩ | ٧٤٫٧٥ | ٥٠٫٧٣ | ٣١٣٫٩٩ | ٨٢٫١٦ | ٢٬٥١٤٫٢٣ | ٧٢٫٢١ | ٦٬٠٦١٫٧٩ | ١٤٥٫٥٢ | ٤٠٥٫٥٠ | ٣٬٢٠٤٫٢٦ | ١٬٠٣٦٫١٤ | ٣٣٦٫٤٠ | ٤٬٩٤٥٫٦٠ | ١٥٣٫٢٦ | ٥٦٫٠٧ | ٤١٫٠٨ | ١٣٧٫٦٧ | ٩٥٫٥٥ | ٢٩١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٤ | ٠ | ٢٤ | ٢٨ | ٤٩ | ٣٤ | ٤ | ١ | ٢٣ | ٣٢ | ٤٦ | ٤٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٦ | ٢٫١٠ | ٣٫٣٧ | ١٠١٫٣٤ | ٥٬٢٦٢٫٦٩ | ١٤٫٠٠ | ٧٨٫٠٠ | ٣١٫٠٤ | ٨٨٫٤٤ | ١٣٤٫٨٩ | ١٬٥٨٢٫٧٩ | ٣٧٫٧١ | ٤٦٫١٠ | ٢٫٨٠ | ١٥٫٧٤ | ٤٫٢١ | ٤٤٫٧٩ | ١٨٫١١ | ٢٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٩٥٫٥٤ | ٦٠٧٫١٩ | ٤٠٣٫٤٥ | ١٬٦٨٠٫٦٣ | ٣٫٦٥ | ٤٬٨٦٨٫٣٤ | ١٣٣٫٧٩ | ١٦٬٣٧٦٫٤١ | ٢٧٤٫١١ | ٨٦٫٠٥ | ٢١٦٫٢٥ | ٩٧٥٫١١ | ٤٩٩٫٠٧ | ١٠٬٤٧٨٫٣٣ | ٣٣٠٫٧١ | ٢٠٦٫٠٥ | ١٣٠٫٧٩ | ١٠١٫١١ | ٦٢٫٤٥ | ٢٣٢٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٨ | ٢ | ١٢ | ٠ | ٢١ | ٠ | ١٢ | ٥ | ١ | ٢ | ٦ | ٠ | ١٤ | ٢٥ | ٣٨ | ٢٧ | ٣٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٤٦ | ٤٧٫٣٤ | ١٢٤٫٨١ | ٥١٧٫٩٣ | ٩٥٫٩٨ | ٤٬٠٤٨٫١٠ | ١٠١٫٤٥ | ٤٬٠١٩٫٩٣ | ١٣٦٫٨٢ | ١١٣٫٨٩ | ٤٧٣٫١٩ | ١٦٩٫٠٦ | ١٠٦٫٩٦ | ٢٬٩٧٩٫٦٨ | ٨٥٫٧٦ | ٥٠٫٩٠ | ٢٨٫٥٨ | ٣٢٫٥٩ | ٦٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
