بيان التدفق النقدي (TTM)
ايه بي ساجاكس (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٥٦ | ٢٬٥٥٧ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬١٦١ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٣٧٩ | ٢٬٨٢٣ | ٢٬٩٣٩ | ٣٬٠٩٠ | ٣٬٢٢٧ | ٣٬٣٨٣ | ٣٬٦٢٤ | ٣٬٥٦٥ | ٣٬٤٣٤ | ٣٬٤١٣ | ٣٬٤٣٢ | ٣٬٣٥١ | ٣٬٥٧٤ | ٣٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ١٣٫٧٧ | ٢٫٠٠ | ٩٫٤٩ | ٠٫٥٥ | ١٨٫٦٦ | ٤٫١١ | ٥٫١٤ | ٤٫٤٣ | ٤٫٨٣ | ٧٫١٢ | ١٫٦٣ | ٣٫٦٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٥٦ | ٢٫٣٦ | ٦٫٦٥ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٢٫٤١ | ٤٬١٢٤٫١٩ | ١٢٧٫٨٣ | ١٣٬٥٠٦٫٢٥ | ١٬٦٢٠٫٥٥ | ٣٬٩٦٥٫٠٠ | ٧٣٣٫٢٥ | ٣٬٥٨٤٫١٥ | ٣٬٦٧٨٫٥٧ | ٤٠٬٣٣٧٫٥٠ | ٩٧٧٫٧٥ | ٤٬٠٢٦٫٦٧ | ٧٬٤٢٧٫٠٨ | ٨٬٣٧٥٫٦١ | ١١٢٫٤٩ | ٥٧٢٫٩٥ | ١٬٢٩٣٫٨٢ | ٣٬١٩١٫٠٧ | ١١٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٨٥١ | ٥٬٥٠٢ | ٣٬٦٤٩ | ٥٬٨٣٤ | ٥٬٤٦٠ | ٧٬٠٢٣ | ٦٬٩٦٨ | ٧٬٢٧٥ | ٦٬٨٧٣ | ٥٬٩٠٢ | ٤٬٨٩٠ | ٢٬٨٧٩ | ٤٬٧٤٩ | ٥٬٣٤٤ | ٧٬٥٧٢ | ٧٬٨٥٠ | ٥٬٧٣٢ | ٥٬٨٢٣ | ٥٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٩ | ٣٣٫٦٨ | ٥٩٫٨٨ | ٦٫٤١ | ٢٨٫٦٣ | ٠٫٧٨ | ٤٫٤١ | ٥٫٥٣ | ١٤٫١٣ | ١٧٫١٥ | ٤١٫١٢ | ٦٤٫٩٥ | ١٢٫٥٣ | ٤١٫٦٩ | ٣٫٦٧ | ٢٦٫٩٨ | ١٫٥٩ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٦٢٫٤١ | ٨٬٨٧٤٫١٩ | ٢١١٫٥٤ | ٣٦٬٤٦٢٫٥٠ | ٣٬٧٣٩٫٧٣ | ١١٬٧٠٥٫٠٠ | ١٬٨٠٩٫٨٧ | ٨٬٨٧١٫٩٥ | ٨٬١٨٢٫١٤ | ٧٣٬٧٧٥٫٠٠ | ١٬٤١٣٫٢٩ | ٣٬١٩٨٫٨٩ | ٩٬٨٩٣٫٧٥ | ١٣٬٠٣٤٫١٥ | ٢٤٩٫٥٧ | ١٬٣١٠٫٥٢ | ٢٬٢١٣٫١٣ | ٥٬١٩٩٫١١ | ١٨٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٠٥ | ٢٬٨٨٥ | ٢٨٠ | ٣٬٦٥٦ | ٢٬٩٥١ | ٤٬٧٠٣ | ٤٬٥٣٣ | ٤٬٤٢٠ | ٣٬٨٦٥ | ٢٬٦٦٦ | ١٬١٥٥ | ٨٣٧ | ١٬١٣٥ | ١٬٨٦٨ | ٧٬١٩٢ | ٥٬٠١٦ | ٢٬٦٣٩ | ٢٬٣٦٢ | ٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٩ | ١٠٩٫٧١ | ١٬٤٠٥٫٧١ | ١٩٫٢٨ | ٥٩٫٣٧ | ٣٫٦١ | ٢٫٤٩ | ١٢٫٥٦ | ٣١٫٠٢ | ٥٦٫٦٨ | ١٧٢٫٤٧ | ٢٣٥٫٦٠ | ٦٤٫٥٨ | ٢٨٥٫٠١ | ٣٠٫٢٦ | ٤٧٫٣٩ | ١٠٫٥٠ | ١٣٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ٤٬٦٥٣٫٢٣ | ١٦٫٢٣ | ٢٢٬٨٥٠٫٠٠ | ٢٬٠٢١٫٢٣ | ٧٬٨٣٨٫٣٣ | ١٬١٧٧٫٤٠ | ٥٬٣٩٠٫٢٤ | ٤٬٦٠١٫١٩ | ٣٣٬٣٢٥٫٠٠ | ٣٣٣٫٨٢ | ٩٣٠٫٠٠ | ٢٬٣٦٤٫٥٨ | ٤٬٥٥٦٫١٠ | ٢٣٧٫٠٥ | ٨٣٧٫٤٠ | ١٬٠١٨٫٩٢ | ٢٬١٠٨٫٩٣ | ٢٦٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٩٠ | ٦٢ | ١٬٧٢٥ | ١٦ | ١٤٦ | ٦٠ | ٣٨٥ | ٨٢ | ٨٤ | ٨ | ٣٤٦ | ٩٠ | ٤٨ | ٤١ | ٣٬٠٣٤ | ٥٩٩ | ٢٥٩ | ١١٢ | ٣٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٢ | ٢٬٦٨٢٫٢٦ | ٩٩٫٠٧ | ٨١٢٫٥٠ | ١٤١٫١٠ | ٥٤١٫٦٧ | ٧٨٫٧٠ | ٢٫٤٤ | ١٠٩٫٥٢ | ٤٬٢٢٥٫٠٠ | ٧٣٫٩٩ | ٤٦٫٦٧ | ١٤٫٥٨ | ٧٬٥٠٠٫٠٠ | ٨٠٫٢٦ | ٥٦٫٧٦ | ٥٦٫٧٦ | ٢٬٧٨٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
