بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة العلوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٢٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٢ | ٣٫٧٣ | ٣٫٦٠ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٢٫٥٤ | ٢٫٦١ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٢٢٫٥٤ | ٢٩٫١١ | ١٣٫٠٥ | ١١٫٥٤ | ٤٢٫٥٩ | ٢٩٫٨٧ | ٣١٫٦٨ | ٢٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٣١ | ١٢٩٫٦٢ | ١٦٤٫٢٠ | ٢٥٧٫٣٠ | ٢٠٥٫٢٢ | ١٧٢٫٦٩ | ١٦٨٫٤٦ | ١٦٤٫٩٥ | ١٦٤٫٣٩ | ١٦٣٫٨٠ | ٩٢٬٧٥٠٫٠٠ | ١٥٤٫٠٢ | ٩٦٫٨٩ | ٥٧٫٨٣ | ٤١٥٫٣٥ | ١٠٦٫٤٢ | ١٥٨٫١١ | ٢١٤٫٣١ | ٩٣٫٤٣ | ٦٩٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١٠ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٩ | ٠ | ٩ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ١٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٠ | ١٤١٫٠٤ | ٥٨٫٥١ | ١٬٨١٣٫٣٨ | ٩٤٫٧٧ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ٤٩٫٩١ | ٩٩٫٦٣ | ٢٥٬٣٠١٫٤٧ | ٩٩٫٦١ | ١٢٫٩٣ | ١٤٫٨٥ | ٦٨٫٢٦ | ٢١٥٫٠٦ | ٤٢٫٢٦ | ٧٣٫١٨ | ١٬٦٥٨٫٢٣ | ٩٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٠ | ٠٫٩٨ | ٣٫٤٥ | ١٠٫١٠ | ١٤٨٫٦٢ | ٢٣٥٫١٣ | ٢١٠٫٧٣ | ١٩٠٫٤٢ | ٩٧٫٥٤ | ٠٫٣٦ | ٥٣٬٩٧٨٫١٢ | ١٨٤٫٢٨ | ١٣٠٫٣٢ | ٩٣٫٤٢ | ١٨٨٫٣٩ | ٤٩٫٧٩ | ٢٩٫٩٦ | ٨٫٣٩ | ٤٨٫٨٢ | ٥٦٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٤ | ٥ | ٧ | ٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٥ | ٨ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٠ | ٤٥٫١٥ | ٣١٫١٠ | ١٤٧٫٢٣ | ٣١١٫٧٤ | ٥٫٩٥ | ٦٫٣٣ | ٧٨٫٠٢ | ٣٥٤٫٩٣ | ١٫٦٤ | ١٫٦٧ | ١٧٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | ١٩٫٠٧ | ٢٣٫٥٧ | ٥٢٫٠٩ | ٣٤٫٢٥ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٢ | ٢٥٫٩٠ | ٥٤٫٨٢ | ١٣٢٫٧٠ | ٤٨٫١٨ | ١٦١٫١٥ | ١٣٧٫٦٦ | ١١٨٫١٢ | ٢٦٫٥٥ | ٦٩٫٢٥ | ٣٩٬٦٨٧٫٥٠ | ٦٦٫٧٥ | ٦٣٫٩٤ | ٦٢٫٠٢ | ٣١٨٫٩٠ | ٥٥٫٩٩ | ٨٨٫٧٢ | ١٢٤٫٣١ | ٤١٫٨٧ | ٢٥٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٧ | ٣١٫٤٣ | ٤٥٫٨٣ | ٣٠٫٠٦ | ٢٣٫١١ | ١٠٫١٠ | ٩٫١٧ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | ١٠٠٫١٧ | ٥٨٬٣٦٨٫٧٥ | ٢٣٫١٣ | ١٨٫٧٨ | ٨٤٫٢٦ | ٥٣٥٫٣٤ | ٤٫٠٢ | ٤٫١٩ | ٢٠٢٫٠٥ | ٦٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
