بيان التدفق النقدي (TTM)
إس إم إيه سولار تكنولوجي إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٣١ | ٣٦ | ٦٦ | ٧٤ | ٩٤ | ٧٠ | ٦٨ | ٨٢ | ٢٩ | ١٠٢ | ١٥٦ | ١٤٨ | ١٤١ | ٣٢ | ١٤٦ | ١٥٦ | ١١٣ | ٤٠ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٤ | ٢١٣٫٦٥ | ٨٥٫٩١ | ١١٫١٩ | ٢٧٫٨٣ | ٢٥٫٩٤ | ٢٫٤١ | ٢٠٫٧٨ | ٦٥٫١٦ | ٢٥٤٫٥٨ | ٥٣٫١٤ | ٤٫٩٨ | ٤٫٨١ | ٧٧٫٢٣ | ٥٥٤٫١١ | ٦٫٨١ | ٢٧٫٤٥ | ١٣٥٫٨٣ | ٢٧١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٨٧ | ٣٤٫٤٦ | ٢٠٨٫٠١ | ٤٣٣٫٣١ | ٣٤٦٫٦٢ | ٩٦٨٫٨٣ | ٢١٩٫٧٧ | ١٬٥٤١٫١٨ | ١٨١٫٦٣ | ٥٥٫٧٩ | ١٠٣٫٣١ | ١٢٥٫٣٤ | ١٨٧٫٤٥ | ٢٦٠٫٥٦ | ١٬٣٠٥٫٣٧ | ١٥٥٫٢٧ | ١٩٣٫٥١ | ٤٧٧٫٦٨ | ٧٧٫٦٩ | ٧٩٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٣٧ | ٢٨ | ٤٩ | ٦٨ | ٨٢ | ٧٩ | ٤٤ | ١٦ | ٤٣ | ١٤ | ٢٨ | ٦٧ | ٨٦ | ٣٢ | ٤٢ | ٤٤ | ٢٩ | ٨١ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٩٣ | ٢٤٫٠٧ | ٧٥٫٢٧ | ٤٠٫٥٢ | ١٩٫٤٨ | ٢٫٦٢ | ٤٤٫٧٧ | ٦٣٫٩٤ | ٣٦٨٫٦٤ | ٦٦٫٧٣ | ٢٩٨٫٧٣ | ١٣٨٫٨٩ | ٢٨٫٠٤ | ٦٢٫٣٠ | ٣٠٫٥٣ | ٤٫٩٢ | ٣٤٫٩٧ | ١٨٠٫٣٧ | ٢٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٧٫٤٧ | ٤٠٫١١ | ١٦١٫٧٥ | ٣١٧٫٦٦ | ٣٢١٫١٢ | ٨٣٨٫٩٢ | ٢٥٠٫٢٤ | ٩٩٣٫١٤ | ٣٤٫٩٤ | ٨٢٫٧٦ | ١٤٫٣٨ | ٢٢٫٦٤ | ٨٥٫١٢ | ١٥٩٫١٦ | ١٬٣٢٠٫٠٣ | ٤٥٫١٣ | ٥٥٫٢٥ | ١٢٢٫٢٤ | ١٥٥٫٥٦ | ٣٤٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٢٣ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٩٣ | ١١٨ | ١١٧ | ٩٢ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٨ | ٥٫٨٥ | ٧٥٫٠٠ | ٦٫٣٧ | ٣٫٢٤ | ١٫١٥ | ١٦٫٠٩ | ٢٫٩٣ | ٩٫٠٨ | ٢٫٢٢ | ٧٠٫١٧ | ٢٠٫٢٣ | ٤٢٫٧٥ | ١٢٫٢٣ | ٣٬٣١٨٫١٣ | ٢٧٫٣٣ | ١٫٠١ | ٢١٫١١ | ١٦٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨٣ | ١٣٫٥٨ | ٧٦٫٣٧ | ١٤٩٫٧٥ | ١٠٠٫٨٦ | ٢١٣٫٤٠ | ٦٤٫٦٢ | ٣٨٩٫٦٢ | ٣٩٫١٣ | ٣٧٫٦٤ | ١٩٫٢٢ | ٤٫٥٤ | ٥٫٧٠ | ٤٫٧٧ | ١١٧٫٦٧ | ٩٩٫١٩ | ١٤٧٫٣٦ | ٤٩٦٫٣٢ | ١٧٧٫٧١ | ٣٤٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩١ | ١٧ | ١٥ | ٢١ | ١٠ | ٣٢ | ٤ | ٤٥ | ٥١ | ٩٨ | ١٢٤ | ٧٩ | ٥٤ | ٢ | ٩٤ | ٨٠ | ٢٤ | ٥٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٩٧٫٠٨ | ٨١٫١٧ | ١٠٫٧٥ | ٣٩٫٠٠ | ٥٤٫٢٧ | ٢٢٦٫٤٧ | ١١٣٫٩٢ | ٩٢٤٫٨٩ | ١٣٫٤٢ | ٩١٫٤٩ | ٢٦٫٢١ | ٣٦٫٤٦ | ٣١٫٥٢ | ١٠٤٫٥٥ | ٣٬٧١٧٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ٧٠٫٦١ | ٣٢٠٫٣٢ | ٦٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
