بيان التدفق النقدي (TTM)
روستا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٥ | ٦٢٥ | ١٬٠٠٧ | ١٬٣٨٣ | ١٬٦٠٤ | ١٬٦٠٠ | ١٬٣٩٦ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢٣٩ | ٨٨٨ | ١٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٠ | ٦١٫١٥ | ٣٧٫٣٤ | ١٥٫٩٨ | ٠٫٢٥ | ١٢٫٧٥ | ١١٫٣٢ | ٠٫٠٨ | ٢٨٫٣٣ | ٢٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٢٧٥٫٠٠ | ٦٠٢٫٦٠ | ٨٬٣٩١٫٦٧ | ٦٥٠٫٨٢ | ٥٬٠١٢٫٥٠ | ٥٣١٫٥٦ | ١٢٬٦٩٠٫٩١ | ١٬٣١٧٫٠٢ | ٣٬٢٦٠٫٥٣ | ٢٩٨٫٩٩ | ١٬٥٥٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٨ | ٦٠٧ | ١٧٢ | ١٨١ | ١٨٥ | ١٤٣ | ١٦٦ | ٢٣٨ | ٣٠٧ | ٣٣٤ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٧٠ | ١٢٨٫٣٣ | ٥٫٠٦ | ٢٫٣٨ | ٢٢٫٧٠ | ١٦٫٠٨ | ٤٣٫٣٧ | ٢٨٫٩٩ | ٨٫٧٩ | ٢١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬١٠٩٫٣٨ | ٥٨٥٫٥٤ | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ٨٥٫٠٤ | ٥٧٨٫١٢ | ٤٧٫٥١ | ١٬٥٠٩٫٠٩ | ٢٥٣٫١٩ | ٨٠٧٫٨٩ | ١١٢٫٤٦ | ٥٦٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٧ | ١٬١٣٠ | ٨٢٦ | ٩٩٣ | ١٬٤٥٤ | ١٬١٥٨ | ١٬٢٣٧ | ٩٠١ | ٨٩٠ | ٨٤٩ | ٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٥٦ | ٢٦٫٨٩ | ٢٠٫١٩ | ٤٦٫٤٥ | ٢٠٫٣٦ | ٦٫٨٢ | ٢٧٫١٦ | ١٫٢٢ | ٤٫٦١ | ٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬١٥٣٫١٢ | ١٬٠٨٩٫٤٩ | ٦٬٨٨٣٫٣٣ | ٤٦٧٫٢٠ | ٤٬٥٤٣٫٧٥ | ٣٨٤٫٧٢ | ١١٬٢٤٥٫٤٥ | ٩٥٨٫٥١ | ٢٬٣٤٢٫١١ | ٢٨٥٫٨٦ | ١٬٠٩٧٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٠٤ | ١٢ | ٢١٢ | ٣٢ | ٣٠١ | ١١ | ٩٤ | ٣٨ | ٢٩٧ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٤٠٫٦٢ | ٨٨٫٤٣ | ١٬٦٧٠٫٨٣ | ١١٥٫٠٦ | ١٬٠٤٠٫٦٢ | ١٠٣٫٦٥ | ٩٥٤٫٥٥ | ٥٩٫٥٧ | ٨٨١٫٥٨ | ٧٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
