بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ار تي سي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ٦١٫٩٨ | ١٦٣٫٠٠ | ٤٩٫١٥ | ٣٢٫٩٥ | ٢٩٫٧٧ | ٤٢٫٣٨ | ٤٧٫٢٦ | ٨٩٫٦٣ | ٢٬٥٥٨٫٣٣ | ١٠٤٫٠٧ | ٣٥٫٨٣ | ٢٦٫٣٨ | ١٩٫٧٠ | ٢٤٫٥٣ | ١٠٫٦٨ | ١١٫٩٦ | ٦٥٫٧٠ | ٣٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٧٦ | ٢٥٣٫٠٨ | ٥٢٤٫٨٧ | ٩٥٫٧٢ | ١١٥٫٨٩ | ١٢٩٫٦٧ | ١٧٦٫٨٧ | ١٬٧٦٢٫٥٠ | ١٩٤٫٥٨ | ١١٫٢٧ | ٤٠١٫٦٦ | ١٬٤٨٨٫٤٦ | ١٬٧٥٢٫١٤ | ٧٧٢٫٤٣ | ٧٠٦٫٥٣ | ٦١٩٫٣٤ | ١٬٥٧٣٫١٢ | ١٬٦٤١٫٤٨ | ٥٢٧٫٩٧ | ٣٣٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٥ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٢ | ٢٣٫٣٠ | ١٨٫٩٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | ٤٫٩٢ | ٥٫١٧ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٣٩ | ١٢٫٣٧ | ١٤٫١١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٦ | ١٤٫٤٤ | ٧١٫٥١ | ١٨٫٦٠ | ١٦٫٣٦ | ١٤٫٨٣ | ٣٥٫٥٢ | ٧٣٠٫٣٦ | ١٥٤٫٣٩ | ٨٧٫٠٦ | ١١٩٫٩٧ | ٢٠٦٫٥٩ | ١٩٣٫٥٧ | ٧٢٫٥٩ | ٦٨٫١٢ | ٦٢٫٢٠ | ١٥٥٫٠٠ | ١٥٧٫٧٨ | ٣٠٫٧٠ | ١٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٠ | ٥٣٫٢٧ | ١١٤٫٠٠ | ١٧٧٫٤٥ | ٦٣٫٩٦ | ٣٠٫٠٥ | ٢٣٫١١ | ٥٠٫٣٠ | ١٠١٫٢٠ | ١٥٬٦٦٨٫٧٥ | ٩٩٫٣٧ | ٢١٫٧٩ | ١٧٫٨٩ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩٠ | ١٫٣٩ | ١٫٣٨ | ٢٩٫٢٣ | ٢٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٥٠ | ١٣٨٫٦٤ | ٣٥٣٫٣٦ | ١٤٫٣٢ | ٣٢٫٢٥ | ٤٤٫٥٠ | ١١٢٫٣٩ | ٢٬٣٩٢٫٨٦ | ٢٤٨٫٩٧ | ١٫٦٧ | ٣٨١٫٦٩ | ١٬٣٨١٫٨٧ | ١٬٤٥٨٫٥٧ | ٥٩٩٫٨٣ | ٥٣٨٫٤١ | ٤٥٧٫١٤ | ١٬٣١٨٫١٢ | ١٬٥٨٣٫٧٠ | ٣٩٧٫٢٧ | ٢٢٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٩ | ٨١٫٦٧ | ٤٤٥٫٤٣ | ٢٣٫١٩ | ١٨٫٨٣ | ٤٨٫٥١ | ٩٤٫٢٢ | ٣٧٧٫٦٨ | ٧٩٫٠٧ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٣ | ٢١٥٫٣٨ | ١٨٦٫٦٧ | ١٢٫٢١ | ١٣٫٩١ | ٦٤٫٨٤ | ١٨٤٫٣٨ | ٦١٥٫١٩ | ١١٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
