بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريد روك للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٠ | ٢٧٫٠٤ | ٢١٫٢٨ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ٨٫٤٧ | ٧٫٨١ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨١ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٤٫٤٨ | ٤٫٦٩ | ١٥٫٦٤ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٥٫٠٩ | ٣٦٩٫٢٦ | ٣٩٦٫٧١ | ٤١٦٫٨٣ | ٢٬٢١٧٫٢٢ | ٦٥٧٫٧١ | ٥٦٠٫٥٦ | ٤٩٧٫٧٠ | ١٬١٧٨٫٥٥ | ٣٬٢٥٨٫٣٣ | ٢٬٣٢٦٫١٧ | ١٬٦٩٧٫٧٥ | ٤٬٨٣٣٫٨٠ | ١٬٢٠٠٫٦٢ | ١٬٣٢٤٫٩١ | ١٬٤٩٤٫٨٧ | ١٬٥٢٩٫٠٢ | ١٬٥٨١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٥ | ١٣٢٫٧٨ | ٤٠٥٫٠٨ | ٥٤٨٫٦٦ | ١٢٢٫٢٩ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٢٠ | ٤١٫٣٢ | ٧٠٫٤٢ | ١٠٣٫٢٥ | ٣٬١٧٦٫١٩ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ١٨٫٧١ | ١٥٫٧٦ | ١٣٫٧٣ | ١٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٠٧ | ٣٠٫٤١ | ٨٫٤٣ | ٣٦٫٨٨ | ٨٨٥٫٤٣ | ٥٨٧٫٣٥ | ٥١٩٫٧٢ | ٤٧٥٫٩٦ | ٦٥٩٫٨٢ | ٥٣٨٫٣٣ | ١٤٫٠٩ | ٣٨٦٫٥٢ | ٩٣٢٫٣٩ | ١٩٨٫٧٥ | ٢٧٢٫٥٦ | ٣٧٣٫٥٠ | ٥١٥٫٠٣ | ٧٣٢٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٥١ | ٣٧٫٦١ | ٢٧٫٣٣ | ٥١٫٠٥ | ١٠٤٫٢٨ | ٢٤٤٫٦٨ | ٧٠٫٩٩ | ٣٥٢٫٨٩ | ١٣٩٫٥٤ | ٤٫١٤ | ٣٫٩٨ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٩ | ٥٫٣٠ | ٥٫٠٣ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٨٩ | ٤٣٢٫٠٩ | ٥٠٢٫٨٦ | ٥٥٤٫٧٠ | ١٬٤٥٢٫٩٨ | ١٨٫٥٨ | ٥٠٫٣١ | ٧٠٫٨٤ | ٤٢٣٫٢٦ | ٢٬٧٩٦٫٦٧ | ٢٬٣٤٥٫٦٤ | ٢٬٠٤١٫٥٧ | ٥٬٢٧٠٫٤٢ | ١٬٢٠٣٫١٢ | ١٬٤٦٣٫٥٤ | ١٬٨١٩٫٦٦ | ٢٬٠٣٨٫٨٦ | ٢٬٣٧٦٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٧٢ | ١٨٫٢٤ | ١٥٫٤٣ | ٨١٫٣١ | ٤٣٥٫١٠ | ٢٧٫٢٧ | ٢١٫٤٣ | ٥٧٫٦٧ | ١٣٦٫٢٥ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ١٣٩٫٨٩ | ٣٥٠٫٧٠ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٥٢ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
