بيان التدفق النقدي (TTM)
تجديد القابضة ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٤٨ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٠ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ٧٫٦٨ | ١١٫٩٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٤٣٫٨١ | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ٣٫٩٤ | ٤٫١٠ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ٩٫٦٢ | ١٠٫٦٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٩٩٫٠٧ | ٣٤٥٫٦٣ | ١٥٠٫٢٢ | ١٧٢٫١٦ | ٣٠٥٫٩٠ | ١٬٣٠٤٫٥٦ | ١٩٣٫٢٩ | ٢٤١٫٧٤ | ٣٢٠٫٣٥ | ٣٣٣٫١٨ | ٣٤٨٫٣٢ | ٢٦٥٫٨٢ | ٢١٥٫٨٥ | ١٤٧٫٣١ | ١٠٥٫٧٣ | ١٬١٦٠٫٤٠ | ١٣١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٦ | ٢١ | ٥ | ٣ | ١١ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ١٩ | ٣١ | ٥٢ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٩ | ١٥٫٥٩ | ١٣٫٧٣ | ٤٢٫٤٦ | ٧٣٫٧٨ | ٤٠٫٠٢ | ٢٣٦٫٢٥ | ٧٠٫٢٦ | ٣٫٨٨ | ٤٫٠٣ | ٢٩٫٨٣ | ٤٢٫٥٠ | ١٧٠٫٥٩ | ٦٣٫٠٤ | ٧٠٫٩٦ | ٤١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥١٠٫٠٦ | ٢٦٩٫٤٨ | ١٠٧٫٠٩ | ١٥٨٫٤٢ | ١٦٠٫٧٩ | ١٧٨٫٤٤ | ١١٫٠٣ | ٤٥٫٨٨ | ١٠٢٫٤٥ | ١٠٦٫٦٢ | ١١١٫٥٥ | ٥٩٫٠٥ | ٢٧٫٢٦ | ٥٥٫٧٠ | ٧٢٫٩٥ | ١٬٣٥٦٫٢٢ | ٢١٦٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢٥ | ٤٢ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٧ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٣ | ٢٨ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٥٩ | ٧٢٫٦٥ | ٣٨٫٨٨ | ٢٢٫٢٧ | ١٨٫٢١ | ٣٤٫٩٠ | ٥٫٨٥ | ٦٫٢١ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٦ | ١١٢٫٥٤ | ٨٩٧٫١٤ | ٥٩٫٥٣ | ١٤٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٦٨ | ١٧٥٫٨٩ | ١٤٢٫٩٦ | ١١٣٫٦٥ | ٢٤٥٫٠٩ | ١٬٢٢٦٫٥٢ | ٨٢٫٢٧ | ٩٥٫٨٥ | ١١٧٫٨٨ | ١٢٦٫٥٥ | ١٣٦٫٧٧ | ١٠٦٫٧٧ | ٨٨٫٥٩ | ٨٫٣٩ | ٦٧٫٢٢ | ٢٩٥٫٨٢ | ١٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٤ | ٣٠ | ٢٣ | ١٣ | ٣ | ٣٠ | ٢٤ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٤ | ٤٢ | ٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٥٫٨١ | ١١٢٫٤١ | ٢٣٫١٢ | ٤٣٫٣٠ | ٧٦٫٣٨ | ١٬٠٧٠٫٥٦ | ١٩٫١٩ | ٢٣٫٧٥ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٧ | ٣٢٫٥٥ | ٢٤٫٥٦ | ٣٢٫٤٣ | ٢٤٫٤٩ | ٩٠٫٨٠ | ٩٨٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
