بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روما للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٬٥٣٥٫٥٣ | ٨٥١٫٦٦ | ٥٫٢٨ | ٧٫٦٦ | ٨٫١٢ | ٧٩٫٥٨ | ١٠٢٫٧٧ | ١٬٥٠٨٫٦٧ | ١٬٠٨٦٫٩٤ | ٢٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٫٩٢ | ٩٤٫٢٠ | ٩٦٫١٤ | ٢٧٥٫٥٢ | ٢٤٨٫٠٦ | ٣٧٫١٥ | ١٫٠١ | ٢٣٫٨٥ | ١٩٬٨٨٧٫١٥ | ١٣٫٨٣ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ||||||
| يتغير (٪) | ٤٧١٫٧٣ | ٤٣٫٠٦ | ٢٨٫٥٤ | ١٠٥٫٢٥ | ١٦٫٨٤ | ٢١٫٢٦ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٦٢ | ٨٢١٫٣٧ | ٨٦١٫٧٠ | ٦٠٣٫٠٢ | ٢٬٠٧٩٫٤٠ | ١٢١٬٥١٢٫١٩ | ٩٠٫٧٥ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٩٦ | ٤٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٨٩٫٤٨ | ١٢٫٣٧ | ٣٥٫٨٣ | ١٣٧٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٥٢٫٤٣ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٩٢ | ١٩٤٫٢٠ | ١٩٦٫١٤ | ٥٢٢٫١٤ | ٩٦٩٫٤٣ | ٧٩٨٫٨٦ | ٥٠٢٫٠٢ | ٢٬٠٠٣٫٢٥ | ١٤١٬٤٩٩٫٣٥ | ٢٠٤٫٥٨ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | |
| يتغير (٪) | ١١٬٩٤٢٫٦٥ | ٢٠٫٤٢ | ٣٫١٦ | ٦٢٫٤٤ | ٢٠٢٫٠٦ | ٣٦٫٣٧ | ٢٫١٢ | ٤٠٫٤٨ | ١٠١٫٤٢ | ١٠٥٬٣٢٩٫٦٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
