بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥١٨ | ٢٬٨٥٧ | ٢٬١٩٦ | ١٬٩٤٦ | ١٬٦٩٧ | ١٬٧٦٠ | ١٬٨٢٢ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٤٩٥ | ٢٬٦٣٦ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٦٨٢ | ٢٬٥٩٧ | ٢٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٩ | ٢٣٫١٤ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨٢ | ٣٫٦٨ | ٣٫٥٥ | ٣١٫٥٦ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ٥٫٦٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٤ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٢٦٫٨٠ | ٦٣٥٫٦٠ | ٢٢٠٫٤٨ | ٢٨١٫٩٠ | ٤٤٠٫٧٨ | ٥٣٤٫٨٠ | ٦٦٧٫٤٠ | ٢٬٣٢٧٫١٨ | ١٬٣٥١٫٣٨ | ٩٦٣٫٣٢ | ١٬١٧٦٫٧٩ | ٢٬٩٣٨٫٦٧ | ٦٬٢٣٩٫٥٣ | ٥٣٥٫٣٣ | ٩٨٠٫٠٠ | ٨٬٦٦٢٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٢ | ٤٩١ | ٤٧٠ | ١١٦ | ٢٣٩ | ٣٤٦ | ٤٥٢ | ١٣٩ | ٢٨٨ | ٤٣٨ | ٤٦٦ | ٤٢٦ | ٣٨٦ | ٣٩٦ | ٤٣٨ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٠ | ٤٫٢٨ | ٧٥٫٤٣ | ٣٠٦٫٩٣ | ٤٤٫٥٦ | ٣٠٫٨٢ | ١٣٠٫٧٥ | ١٠٧٫٥٥ | ٥١٫٨٢ | ٦٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٩ | ٢٫٥٩ | ١٠٫٦١ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٨٤ | ١٠٩٫٢٣ | ٤٧٫١٩ | ١٦٫٧٣ | ٦٢٫٠٨ | ١٠٥٫٠٢ | ١٦٥٫٥٧ | ١٣٤٫٩٥ | ١٥٩٫٣٩ | ١٦٩٫١١ | ٢٠٨٫٠٤ | ٤٧٠٫٧٢ | ٨٩٧٫٦٧ | ٧٩٫٠٤ | ١٦٥٫٢٨ | ١٬٦٥٥٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٥٧ | ٢٬٧٣٦ | ٢٬٦١٤ | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٤٣٨ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬١٧٣ | ١٬٨٠٩ | ٢٬٠٤٦ | ٢٬٢٨٢ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٦٫٢٧ | ٦٫٦٩ | ٦٫٦٥ | ٦٫٢٣ | ٨٫١١ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٥ | ١٦٫٧٥ | ١٣٫٠٧ | ١١٫٥٦ | ١٨٫٩٧ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٤٥٫٣٦ | ٦٠٨٫٥٧ | ٢٦٢٫٤٥ | ٣٥٤٫٨٢ | ٥٩٣٫٧٧ | ٧٤١٫٠٣ | ٩٤٨٫٧٢ | ٢٬٣١٠٫٦٨ | ١٬٢٥٧٫٧٣ | ٨٣٩٫٠٠ | ٨٠٧٫٥٩ | ٢٬٢٦٠٫٢٢ | ٥٬٣٠٦٫٩٨ | ٥٤١٫٩٢ | ٨٩٢٫٦٤ | ٦٬٩٥١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٩٧ | ٤٥٠ | ٩٩٦ | ٦٩٠ | ٣٨٥ | ٣٢٩ | ٢٧٣ | ١٠٣ | ١٨١ | ٢٥٩ | ٢٢٤ | ٩٠ | ٤٣ | ٥٠١ | ٢٦٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٣٫٤٠ | ١٢١٫٥٨ | ٣٠٫٦٧ | ٤٤٫٢٤ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٠٢ | ٦٢٫٢٧ | ٧٥٫٧٣ | ٤٣٫٠٩ | ١٨٦٫٤٩ | ٥٩٫٦٠ | ١٤٧٫٥١ | ١٬٠٦٥٫١٢ | ٤٧٫١١ | ٨٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
