بيان التدفق النقدي (TTM)
أورازيو SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٦ | ٣٠١ | ٣٠٣ | ٣٠٤ | ٣١٠ | ٣١٦ | ١٩٦ | ٧٦ | ١٦٥ | ٢٥٤ | ٢٨٢ | ٣١١ | ١٥٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٢٨ | ٦٩ | ٩٥ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦١ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ١٫٩٨ | ١٫٩٥ | ٣٧٫٩١ | ٦١٫٠٦ | ١١٦٫٠٩ | ٥٣٫٧٢ | ١١٫١٣ | ١٠٫٠١ | ٥١٫٨٧ | ١٠٧٫٧٦ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٧ | ٣٣١٫٨٣ | ١٤٣٫١٣ | ٣٧٫٩٠ | ٢٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٨٨ | ٤١٣٫٨٦ | ٢٣٦٫٩٣ | ٩٢٫٦٨ | ٤٧٩٫٥٣ | ١٥٩٫٠٦ | ٢٥٢٫١٦ | ٢١٫٥٦ | ٤٩٫٥٢ | ٨١٫٢٣ | ٦٠٫٢٨ | ٤٩٫٧٨ | ١٩٫٣٩ | ١٫٢٦ | ٢٫٥٤ | ٥٦٫٤٠ | ١١٦٫٣٢ | ٢٥٤٫٧١ | ٣٣٠٫٩٥ | ٣٩٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٥ | ٨٠٦ | ٧٨٣ | ٧٦٠ | ١٬١٤٢ | ١٬٥٢٥ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٣١٦ | ١٬٤٥١ | ٥٨٦ | ٥٧٠ | ٥٥٥ | ٩٢٦ | ١٬٢٩٧ | ٦٨٤ | ٧١ | ٤٩ | ٢٦ | ٥٤ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٥ | ٢٫٨٩ | ٢٫٩٧ | ٥٠٫٣٦ | ٣٣٫٤٩ | ٢٥٫٩٦ | ٢٠٫٦١ | ٣٧٫٣٥ | ٥٩٫٦٣ | ٢٫٦٣ | ٢٫٧٠ | ٦٦٫٨٠ | ٤٠٫٠٥ | ٤٧٫٢٤ | ٨٩٫٥٥ | ٣١٫٩٤ | ٤٦٫٩٢ | ١٠٩٫٧٠ | ٥٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٨٩ | ١٬١٠٧٫٤٦ | ٦١٢٫٥٦ | ٢٣١٫٣٠ | ١٬٧٦٤٫٤٩ | ٧٦٦٫٣٧ | ٢٬٤٦٤٫٩٥ | ٦٥٢٫٩٠ | ٤٣٤٫٧٤ | ١٨٧٫٣٠ | ١٢١٫٧٨ | ٨٨٫٩٤ | ١٢٠٫٠٩ | ١٤١٫٢٦ | ١٤٥٫٦١ | ٣٢٩٫٧٩ | ١٩٩٫٦٩ | ٩٥٫٤٦ | ١٨٨٫٦١ | ٢٧١٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٢ | ٥٩٤ | ٣٦٣ | ١٣٢ | ٧٥٩ | ١٬٣٨٥ | ١٬٦١٩ | ١٬٨٥٣ | ٩٢٨ | ٣ | ١٨٤ | ٣٧١ | ١٠ | ٣٩١ | ٢٢٣ | ٥٥ | ٨ | ٧١ | ٧٠ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٨ | ٣٨٫٨٦ | ٦٣٫٥٦ | ٤٧٣٫١٠ | ٨٢٫٥٥ | ١٦٫٩١ | ١٤٫٤٦ | ٤٩٫٩١ | ٩٩٫٦٣ | ٥٬٣٩٤٫٩٥ | ١٠١٫٨٩ | ١٠٢٫٧٠ | ٣٬٧٩٧٫٧٢ | ٤٣٫٠٠ | ٧٥٫٤٣ | ١١٤٫٨٣ | ٧٧٤٫٣٦ | ١٫٢١ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫١٤ | ٨١٦٫٢٥ | ٢٨٤٫٢٤ | ٤٠٫٣١ | ١٬١٧٢٫٠٤ | ٦٩٦٫١٢ | ٢٬٠٧٨٫١٠ | ٥٢٢٫٣٩ | ٢٧٨٫١٣ | ١٫١١ | ٣٩٫١٨ | ٥٩٫٣٧ | ١٫٣٠ | ٤٢٫٥٥ | ٤٧٫٣٩ | ٢٥٢٫٤٩ | ٣٣٫٣١ | ٢٦٢٫٢٨ | ٢٤٤٫١٤ | ٢٢٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٤ | ٧٣ | ١٢٨ | ٣٢٨ | ٦٥ | ١٩٩ | ٧٨ | ٣٥٥ | ٣٣٤ | ٣١٣ | ٤٦٨ | ٦٢٤ | ٧٧١ | ٩١٨ | ٤٧٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٢ | ٢٧٥٫٥٧ | ١٥٦٫٩٦ | ٨٠٫٢٩ | ٤٠٧٫٣٦ | ١٣٩٫١٦ | ٣٥٥٫٣٥ | ٥٫٩٢ | ٦٫٢٩ | ٤٩٫٧٦ | ٣٣٫٢٢ | ٢٣٫٥٤ | ١٩٫٠٦ | ٤٨٫٨٢ | ٩٥٫٣٩ | ١٢٫٤١ | ١١٫٠٤ | ٦٫١٣ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
