بيان التدفق النقدي (TTM)
ريت كابيتال بارتنرز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ١٥٦ | ٩٧ | ٣٨ | ٤٥ | ٥٢ | ٧٥ | ٩٩ | ٦٦ | ٣٣ | ١٧٨ | ٣٢٣ | ٣٠٨ | ٢٩٤ | ٢٢١ | ١٤٨ | ١١٩ | ٩٠ | ١٢٢ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٤٠ | ٣٧٫٧٢ | ٦٠٫٥٦ | ١٧٫٦٢ | ١٤٫٩٨ | ٤٥٫٥٦ | ٣١٫٣٠ | ٣٣٫٤٨ | ٥٠٫٣٤ | ٤٤٣٫٢٧ | ٨١٫٥٩ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫٩٧ | ١٩٫٧٢ | ٢٤٫٥٧ | ٣٦٫١٤ | ٢٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤٤ | ٦٦٫١٤ | ٣٣٤٫٨٣ | ٢١٫٥٥ | ٦٠٫٦٣ | ١٧٨٫٠١ | ١٢٦٫٦٢ | ١١٠٫٠٠ | ٧٣٥٫٧٥ | ٣٠٫٣١ | ٤١٢٫١٨ | ١٬٤٨٦٫٦٤ | ٧٬٧١٠٫٠٠ | ٢٬١٤٧٫٤٥ | ٣٩٦٫٨٦ | ١٥١٫٦٤ | ٢١١٫٢٧ | ٦٠٢٫٦٨ | ٣٩٤٫٣٥ | ٢٠١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٧ | ٠٫١١ | ١٫١٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٦ | ٥٫٠٠ | ٢٫١٩ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٦٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ٨٣ | ٦٠ | ٢٠٣ | ١١٦ | ٣٠ | ٣١ | ٣٢ | ٨٩ | ١٤٥ | ٢١٧ | ٢٨٨ | ٣٠٠ | ٣١١ | ٢٨١ | ٢٥٢ | ١٧٦ | ١٠٠ | ٩١ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٠ | ١٧٢٫٤٤ | ٢٣٨٫٠٥ | ٤٢٫٧٣ | ٧٤٫٦٢ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ١٧٥٫٤٧ | ٦٣٫٧٠ | ٤٩٫٣٥ | ٣٣٫٠٤ | ٣٫٨٨ | ٣٫٧٤ | ٩٫٥٢ | ١٠٫٥٢ | ٣٠٫١٩ | ٤٣٫٢٦ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٣١ | ٣٥٫١٧ | ٢٠٧٫٠٧ | ١١٤٫٢٤ | ١٥٦٫٤٦ | ١٠١٫٣٧ | ٥١٫٨١ | ٣٥٫٧٨ | ٩٩١٫٠٦ | ١٣٤٫٥٧ | ٥٠٣٫١٣ | ١٬٣٢٩٫٤٩ | ٧٬٤٩٢٫٥٠ | ٢٬٢٦٩٫٣٤ | ٥٠٤٫٥٧ | ٢٥٧٫٣٦ | ٣١١٫٨٠ | ٦٦٩٫١٣ | ٢٩٣٫٨٧ | ١٠٧٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ٢٣٦ | ٢٩ | ١٧٨ | ٧٤ | ٢٩ | ٦٠ | ٩٠ | ٩ | ١٠٨ | ٤٣ | ٢٢ | ٤ | ١٤ | ٥٦ | ٩٨ | ٥٦ | ١٥ | ٣١ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٥ | ٨٧٫٧٠ | ٧١٢٫٧٦ | ٥٨٫١٩ | ١٣٩٫١٧ | ١٠٤٫٦٤ | ٥١٫١٣ | ١٠٩٫٩٤ | ١٬١٠٥٫٥٩ | ٦٠٫٠٦ | ١٥٠٫٣٥ | ٨١٫٥٧ | ٤٤٢٫٥٠ | ٣٠٦٫٩٣ | ٧٥٫٤٣ | ٤٢٫٣٨ | ٧٣٫٥٦ | ٣٠٨٫٠٥ | ١٤٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
