بيان التدفق النقدي (TTM)
ريدسنتريك بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١١ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | ٣٤٫٧٣ | ٥٣٫٢٠ | ٨٣٫٠٥ | ٤٥٫٣٧ | ٣٨٫٩٤ | ٢٨٫٠٣ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٥ | ١٥٫٧٨ | ١٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٠٠ | ٥٧١٫٠٣ | ١٬٠٩٠٫٧١ | ١٬٧٤٢٫٤٢ | ٤٥٦٫٥٣ | ٤٨١٫١٢ | ٥٠٥٫٣٤ | ٥١٧٫٤٨ | ٥٦١٫٦٧ | ١٬٤٠٥٫٩٩ | ٣٬٢٣١٫٥١ | ٤٬١٦٢٫١٢ | ٤٬٩٦٦٫٠٧ | ٣٬٨٣١٫٥٨ | ١٬٣٠٣٫٠٠ | ١٬٤٥١٫٨٥ | ١٬٥٨٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٤ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢١ | ٧١٫٣٠ | ٤١٫٦٢ | ١٦٫٤١ | ١٤٫١٠ | ١٣٦٫١١ | ٥٧٫٦٥ | ٩٫٥٧ | ٨٫٧٣ | ٢٦٫٢٥ | ٣٥٫٦٠ | ١٠٫٠٢ | ١٧٫٤٥ | ١١٫٠١ | ١٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٢١ | ٨٧٫٤٠ | ١٤٩٫٨٧ | ٤٢٦٫٧١ | ١٦٥٫٠٢ | ١٩٠٫٦١ | ٢١٥٫٨٢ | ٧٩٩٫٤٣ | ٢٬٩٢٣٫١٣ | ٤٬٣٧٩٫٩٣ | ٧٬٥٢٩٫٦٨ | ٥٬١٤٧٫٥١ | ٣٬٠٨٩٫٥٥ | ٢٬٢٤٢٫٤٨ | ٦٥٩٫٥٢ | ٥٦٤٫٨٤ | ٤٧٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ١٢٩٫٣٩ | ٤٤٠٫٢٤ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٨ | ٧٦٫٦٠ | ٣٢٧٫٢٩ | ٦٫٣٤ | ٢٫٨٩ | ٥١٫١٤ | ٣٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٥٢ | ٣٨٣٫٠١ | ٨٣٩٫١٦ | ١٬٤١١٫٩٣ | ٣٩٠٫٢٢ | ٣٩٠٫٢٣ | ٣٩٠٫٢٥ | ١٧٩٫٩٥ | ٢٬٢٥٤٫٨٠ | ٢٬٨٧٦٫٨٢ | ٤٬٢٢١٫٦٩ | ٩١٥٫٨٧ | ١٬٩٤٠٫٠٤ | ١٬٤٦٥٫٧١ | ٥٣٧٫٣٠ | ٧٨١٫٥٣ | ١٬٠٠٨٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٣ | ٥١٫١٣ | ١٦٠٫١٦ | ٢٦٦٫٢٢ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ٣٦٫٢٦ | ٥٦٫٨٩ | ٢٦٫٨٧ | ٣٦٫٧٥ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣٠ | ٢٢٣٫٩٦ | ١٨٠٫٦٧ | ٣٫٩١ | ٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
