بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رينك ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ١١٦ | ٧٦ | ٧٥ | ٥٥ | ١٠٤ | ١٦٩ | ١٢٢ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٢ | ٣٤٫٢٦ | ١٫٦٠ | ٢٦٫٩٠ | ٩٠٫٢٦ | ٦١٫٧٩ | ٢٧٫٤٢ | ٣٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٧٨ | ١٨٩٫٥٠ | ١٣٤٫٨٩ | ١٧٢٫٩٦ | ٧٦٫٢٠ | ١٧٬٣٧١٫٣٣ | ٢٧١٫٥٩ | ٤٥٦٫٧٧ | ١٤٬٠٠٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٩ | ٢٢ | ٥٧ | ٢٣ | ٢١ | ٢٦ | ٢٤ | ٣٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٠٠ | ١٥٥٫٩١ | ٥٩٫٤٥ | ١١٫٣٤ | ٢٦٫٢٠ | ٨٫٥٨ | ٣٧٫٠٦ | ٧٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٧٫٣٧ | ٣٦٫٥٦ | ١٠١٫٣١ | ٥٣٫٥٣ | ٢٨٫٦١ | ٤٬٣٢٥٫٥٠ | ٣٨٫٢١ | ١٢١٫٣٦ | ٤٬٨٧١٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ٣٤ | ٨٠ | ٩٦ | ١٠٧ | ٨١ | ٨٩ | ٦٦ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٣ | ١٣٢٫٣٩ | ٢٠٫٢٧ | ١١٫٣٩ | ٢٤٫٢٢ | ٩٫٥٣ | ٢٥٫٨١ | ٦١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٣٦ | ٥٦٫٣٢ | ١٤١٫٧٢ | ٢٢٢٫١١ | ١٤٩٫١٠ | ١٣٬٥٣٨٫٦٧ | ١٤٣٫٣٠ | ٢٤٦٫٣٦ | ٩٬٠١٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٦١ | ٥٦ | ٤٣ | ٧٢ | ١ | ٦٢ | ٢٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٤٣ | ١٩٢٫٣٦ | ٢٣٫٢٦ | ٦٥٫٩٣ | ١٠٠٫٨٣ | ١٠٬٢٤٨٫٣٣ | ٥٦٫٨٥ | ٩٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
