بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرشينج سكوير هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠١ | ٣٣٧ | ٨٥ | ١٦٦ | ٥٤٠ | ٩١٤ | ٨٢١ | ٧٢٨ | ١٨١ | ٣٦٦ | ٣ | ٣٦١ | ٣٦٠ | ١٬٠٨٠ | ١٬٣٩٨ | ١٬٧١٥ | ٢٢٥ | ١٬٢٦٦ | ١٬٠٦١ | ٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٩ | ٧٤٫٧٠ | ٢٩٥٫٣٠ | ٢٢٤٫٩١ | ٦٩٫٢٢ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٥ | ٧٥٫١٤ | ٣٠٢٫٢٨ | ٩٩٫٣٠ | ١٤٬١٨٢٫٢٨ | ١٩٩٫٦٥ | ٢٠٠٫٣٥ | ٢٩٫٣٩ | ٢٢٫٧١ | ٨٦٫٩٠ | ٦٦٣٫١٢ | ١٦٫١٤ | ١٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٩٧ | ٥١٫٢٥ | ١٦٫٥٠ | ٤٤٫٣٢ | ٤١٠٫٢٨ | ٨١٧٫٣٣ | ٢٢٧٫١٨ | ١١٩٫١٤ | ٢٩٫٣٩ | ٥٩٫٠١ | ٠٫٣٨ | ٤٩٫٧٧ | ١٬٢٧٨٫٨٥ | ١٣٨٫٢٣ | ١٢٨٫٥٣ | ١٢٣٫٠٩ | ٤٥٣٫٩٣ | ٨٤٫٨٠ | ١٠٩٫٨٤ | ١٩٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٣٢٠ | ٤٣١ | ٥٤٢ | ٦٧٢ | ٨٠٢ | ٤٦٠ | ١١٧ | ٤٣٥ | ٩٨٦ | ٦٧٥ | ٣٦٤ | ٣٣٢ | ٢٩٩ | ٣١٠ | ٣٢٢ | ٢٧٤ | ٢٢٧ | ٩٥ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٦٨ | ٣٤٫٥٦ | ٢٥٫٦٨ | ٢٤٫٠٩ | ١٩٫٤١ | ٤٢٫٧١ | ٧٤٫٥٦ | ٤٧١٫٧٤ | ١٢٦٫٩٠ | ٣١٫٥٣ | ٤٦٫٠٥ | ٩٫٠٠ | ٩٫٨٩ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧١ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣١ | ١٤١٫٩١ | ٣٣٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٣ | ٤٨٫٧٥ | ٨٣٫٥٠ | ١٤٤٫٣٢ | ٥١٠٫٢٨ | ٧١٧٫٣٣ | ١٢٧٫١٨ | ١٩٫١٤ | ٧٠٫٦١ | ١٥٩٫٠١ | ١٠٠٫٣٨ | ٥٠٫٢٣ | ١٬١٧٨٫٨٥ | ٣٨٫٢٣ | ٢٨٫٥٣ | ٢٣٫٠٩ | ٥٥٣٫٩٣ | ١٥٫٢٠ | ٩٫٨٤ | ٩٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٧٢٤ | ٦٥٧ | ٥١٦ | ٣٧٥ | ١٣٢ | ١١٢ | ٣٦١ | ٦١١ | ٦١٦ | ٦٢٠ | ٦٧٣ | ٧٢٥ | ٢٨ | ٧٨١ | ١٬٠٨٧ | ١٬٣٩٣ | ٥٠ | ١٬٤٩٢ | ٩٦٦ | ٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣١ | ٢١٫٤٣ | ٢٧٫٢٨ | ٦٤٫٩١ | ١٨٤٫٩٥ | ٢٢٣٫١١ | ٦٩٫٠٥ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ٨٫٤٥ | ٧٫٨٠ | ١٠٣٫٨٨ | ٢٬٦٧٨٫٧٩ | ٣٩٫١٥ | ٢٨٫١٤ | ١٠٣٫٥٥ | ٢٬٩١٤٫٢١ | ٣٥٫٢٦ | ٥٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
