بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة فنادق PPHE المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢٩ | ٣٥ | ٤٢ | ٢٦ | ١٠ | ٨ | ٢٦ | ٤١ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٨ | ٧١ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٨١ | ٢٢٫٩٢ | ١٨٫٦٤ | ٣٨٫٥٧ | ٦٢٫٧٨ | ١٨٥٫١٣ | ٢١٧٫٤٧ | ٥٩٫٥٨ | ٣٧٫٣٤ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٧ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٦٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨١ | ٧٣٫٨٨ | ٣٬٤٠٩٫٣٧ | ١٠٢٫٢٩ | ٨٠٫٩٣ | ٤٢٫٣٠ | ٥٥٫٦٦ | ٤٩٫٨٤ | ٣٢٨٫٦٤ | ٢١١٫٧٠ | ٣١٩٫٣٧ | ٥٦٤٫٦٨ | ١٠٬٢٢٩٫٤٠ | ٥٩٤٫٧٨ | ٤٠٩٫٨٩ | ٣١٢٫٦٧ | ٢٣٥٫٠٣ | ١٨٢٫٧٤ | ٢٠٢٫٧٣ | ٢٢٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٩ | ٨٢ | ١٠٥ | ١١٦ | ١٢٧ | ١١١ | ٩٦ | ٩٧ | ٩٧ | ١٠٦ | ١١٦ | ١٢٢ | ١٢٨ | ١٠٥ | ٨٣ | ٦٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٨ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٣٩٫٠٧ | ٢٨٫٠٩ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | ١١٫٩٥ | ١٣٫٥٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٩٫٦٨ | ٨٫٨٣ | ٥٫١٠ | ٤٫٨٥ | ١٧٫٦٤ | ٢١٫٤٢ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٣٣ | ١٥٩٫٠٧ | ٥٬٨٣٨٫١٢ | ١٤٤٫٢٥ | ٢٥٨٫٣٥ | ٤٦٤٫٦٩ | ٧٩١٫٤١ | ٢٤٣٫٨٦ | ٨٨٧٫٢٤ | ٣٥٩٫٧٠ | ٥٠١٫٦٦ | ٨٢٥٫٠٥ | ١٥٬٠٣٩٫٢٩ | ٨٧٩٫٠٥ | ٦٣٦٫٨٠ | ٥٠٩٫٤١ | ٣٣٧٫٧١ | ٢٢٢٫٠٥ | ١٨٨٫٣٢ | ١٥٠٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٤٨ | ٩٧ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤١ | ٩٥ | ٤٩ | ٥٦ | ٦٢ | ٥٢ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٣ | ٢٠ | ٣٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥١ | ١٠٢٫٢٠ | ٥٠٫٥٤ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٣٢٫٦٤ | ٤٨٫٤٧ | ١٣٫١٠ | ١١٫٥٨ | ١٦٫٤٥ | ١٩٫٧٠ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٤١ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | ٨٩٫٠٨ | ٨١٦٫٠١ | ٩٥٫٤١ | ٤٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٧٠ | ١٢٢٫٩٨ | ٩٬٣٣٥٫٨٩ | ٣٥٥٫٤٢ | ٤٥١٫٤٥ | ٦٢٥٫١٣ | ٦٥٠٫٧٨ | ٩٤٫٥٩ | ٤٤٢٫٠١ | ٢٣١٫٣٣ | ٢٦٨٫٦٢ | ٣٥٣٫٥٨ | ٤٬٨٠٠٫٣٥ | ٢٠٠٫٠٤ | ١٣٥٫١٠ | ١٠٠٫٩٦ | ٨٫٨٧ | ٥٣٫١٦ | ١٠٩٫٩٦ | ١٧٣٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٣٩ | ١ | ٤١ | ٣٢ | ٢٣ | ١٥ | ٥٢ | ١٣ | ٢٧ | ١٩ | ١٢ | ١ | ١٣ | ١٩ | ٢٥ | ٣١ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨١ | ١٠٢٫٦٦ | ٣٬٨٥٤٫٤٠ | ٢٢٫٣٥ | ٢٨٫٧٩ | ١٦٤٫٧٠ | ٢٥٤٫٥٦ | ٧٥٫٨٠ | ٣١٣٫٢٠ | ٢٨٫٠٥ | ٣٨٫٩٩ | ١٠٦٫٠٢ | ١٬٧٦١٫٩١ | ٤٥٫٠٨ | ٣١٫٠٧ | ٢٤٫٢٣ | ١٩٫٥٠ | ٥٫٥٤ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
