بيان التدفق النقدي (TTM)
باتريا برايفت إيكويتي تراست بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٩ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٧ | ٤٧٫٤٤ | ٥١٫٨٦ | ١٠٧٫٧٣ | ٥٧٨٫٨٢ | ١٢٠٫٨٨ | ١٠٠٫٠٦ | ٥٠٫٠١ | ١١٫٥٨ | ١٣٫١٠ | ١١٫٨٧ | ١٠٫٦١ | ٤٧٫٥٢ | ٢٦٧٫٩٠ | ٧٢٫٨٢ | ٢٦٫٣٣ | ٢٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٣٢ | ٢٨٫٦٧ | ٧٩٫٩٨ | ٣٩٠٫٠٧ | ٢٫٤٨ | ٢٫٠٧ | ٢٫٥١ | ١٠٫٢١ | ٤٣٠٫٣٠ | ٧٨٫٤٨ | ٣٠٫٩١ | ١٦٫٨٠ | ١٢٫٢٧ | ١٧٫٨٤ | ٣٧٫٤٢ | ٤٥٫٢٣ | ٢٣٨٫٥١ | ١٣٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٠ | ٢٨ | ٢٤ | ٢١ | ٨ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٧ | ٣٨ | ٢٩ | ٢ | ١١ | ٢٤ | ٤٠ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٤١ | ١٧٣٫٣١ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٠٢ | ١٣٧٫٤٢ | ٣٦٧٫٢١ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٢ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٨٩ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١٢ | ٩١٫٤٦ | ٥٢٩٫٨٢ | ١٢٣٫٢٧ | ٧٠٫٥٥ | ٤١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٢ | ٦٧٫٢٢ | ٩٧٤٫٩٤ | ٨٬٦٦٢٫٥٩ | ٦١٣٫٩٤ | ٤٠٫٠٣ | ١٠٢٫٤٣ | ٢٠٧٫٤٤ | ٥٬٧٩٦٫٨١ | ١٬٣٧٢٫٦٦ | ٧٠٢٫٣٣ | ٢٧٤٫٨٦ | ١٣٧٫٧٣ | ٣٢٫٦٠ | ٧٩٫٩٠ | ١٢٤٫٧٦ | ٨٨٨٫٢٠ | ٥٧٧٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ١٠ | ١ | ٢٠ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٢ | ٢٦ | ١١ | ١١ | ٨ | ٥ | ٢٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٦ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٥٢٫٦١ | ١١١٫٠٢ | ١٬٦٢٥٫١٣ | ٩٤٫٢٠ | ٤٫٢٩ | ٤٫١١ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ٧٫١٥ | ٢٨٫٧٤ | ٤٠٫٣٣ | ٦٠٣٫٦١ | ١١٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٢٤ | ١٣٢٫٨٤ | ٧١٠٫٣٣ | ٧٬٥٢٣٫٩٤ | ٦٤٧٫٢١ | ٥٣٫٤٤ | ٣٫٢٢ | ١١٣٫٢٣ | ٦٬١٧٦٫٨٧ | ١٬٣٢٨٫٨٢ | ٦٢٧٫٠٥ | ١٩٠٫٣٧ | ٥٠٫٢٩ | ١٤٩٫٣٠ | ٦٠٫٦٦ | ٢٥٫٣١ | ٥٣٢٫١٦ | ٥٣٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢٠ | ٣٦ | ١٨ | ١ | ٣ | ٧ | ١٤ | ٢١ | ٨ | ١٣ | ١٩ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣١ | ١١٨٫٨٤ | ١٠٩٫٨٧ | ١٬١١٣٫١٢ | ٤٧٣٫٩٨ | ٨٢٫٥٨ | ٥٠٫٨٧ | ١٠٣٫٥٦ | ٥٨٤٫٧٧ | ١٢٠٫٦٣ | ١٠٥٫٨٧ | ٥١٫٤٣ | ١٣٦٫٠٩ | ٧٥٫٣٩ | ٤٢٫٩٩ | ٧٦٫٠٤ | ٣١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
