بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بولين ستريت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٦١ | ٤٨ | ٣٤ | ١٦ | ٣ | ٢٧ | ٥٧ | ٦٤ | ٧٠ | ٦٦ | ٦٣ | ٨٣ | ١٠٣ | ١٤١ | ١٧٩ | ١٣٢ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ٢٢٫٠٩ | ٢٨٫٣٥ | ٥٣٫٨٧ | ١١٦٫٧٦ | ١٬١٣٢٫٥٩ | ١٠٩٫٦٨ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٧ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ٣١٫٨٤ | ٢٤٫١٥ | ٣٦٫٩٩ | ٢٧٫٠٠ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٤٠ | ١٢٩٫٦٠ | ١٤٣٫٩٢ | ١٧٩٫٤٤ | ١٠٣٫٧٤ | ٥٫٣٤ | ٨٢٫٨١ | ٣٤٧٫٦٤ | ٢٬٠٦٤٫٤٧ | ٦٧٣٫٠١ | ٨٧١٫١٥ | ١٬٢٩٣٫٦٦ | ١٢٬٧٥١٫٥٨ | ٢٬٨٩٠٫٧٢ | ٢٬٩٧٦٫٤٠ | ١٬٣٧٣٫٧٨ | ٥٬٨٩٢٫٦٩ | ٩٨٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١٨ | ٣٤ | ١٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٩٩ | ٦٠٥٫٨٤ | ٨٥٫٨٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥١ | ٥٣٫٠١ | ١١٢٫٨١ | ٤٢٫٧٠ | ٧٤٫٥٢ | ٣٤٠٫٠٠ | ٧٧٫٢٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٦ | ٥٫٥٣ | ٥٥٫٦٤ | ١٧٩٫٩٤ | ١١٢٫٧٤ | ٣٨٫٨٧ | ٢٣٫١١ | ٣٠٫٦٩ | ٤٦٫٨٧ | ١٦٤٫٦٧ | ٣٫٨٥ | ١٫٦٦ | ٠٫١٥ | ٣٫٩٤ | ١٫٨٢ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ١١ | ٤ | ١٩ | ١٤ | ٤٧ | ٦٠ | ٧٤ | ٦٨ | ٦٢ | ٦١ | ٦٠ | ٨٣ | ١٠٦ | ١٣٦ | ١٦٦ | ١٣٠ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٧ | ١٣٤٫١٧ | ٣٩٢٫٦٥ | ١٧٢٫٢٦ | ٢٣٨٫٤٠ | ٢٨٫٧١ | ٢٢٫٣١ | ٨٫٢٤ | ٨٫٩٨ | ١٫٥٠ | ١٫٥٢ | ٣٨٫٧١ | ٢٧٫٩١ | ٢٨٫١٨ | ٢١٫٩٨ | ٢٢٫٠٢ | ٢٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٤٦ | ٢٤٫٠٧ | ١١٫٧٢ | ١٠٠٫٥٠ | ٩٠٫٩٩ | ٩٤٫٦٦ | ١٨٢٫٨١ | ٤٤٧٫٦٤ | ٢٬٢٠٣٫٣٥ | ٥٩٦٫١٢ | ٧٩٩٫٤٧ | ١٬٢٣٣٫١١ | ١٢٬٧٨٨٫٥٣ | ٢٬٩٨٦٫٨٧ | ٢٬٨٧٧٫٥٤ | ١٬٢٧٥٫٦٦ | ٥٬٧٩٤٫٦٨ | ١٬٠٨٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٤٧ | ٣٣ | ١٩ | ١٥ | ٥٠ | ٣٣ | ١٧ | ٣ | ١٠ | ٨ | ٥ | ١ | ٤ | ٥ | ١٣ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٧ | ٢٩٫٨٤ | ٤٢٫٥٤ | ١٧٩٫٨٠ | ٢٢٥٫٣١ | ٣٣٫٣٦ | ٥٠٫٠٥ | ٨١٫٣٦ | ٤٣٦٫٤٢ | ٢٦٫٥٥ | ٣٦٫١٥ | ٨٦٫٦٢ | ٦٤٧٫٦٥ | ٢٣٣٫٠٥ | ١٧٥٫١٦ | ٨٢٫٨٣ | ٤٨٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
