بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثقة الأصول الشخصية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٨ | ٨ | ٧ | ٢٣ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ١٢٫٣٢ | ١٤٫٠٦ | ٣٠٫٦٢ | ٤٤٫١٣ | ٨٢٫٩٨ | ٤٨٧٫٦٠ | ٣٥٫٨٤ | ٢٦٫٣٨ | ١٨٥٫٨٨ | ٢١٦٫٤٤ | ٣٨٫٢٩ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٤ | ٢٢٥٫١١ | ٦٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٢٣ | ٢٠٫١٢ | ٤٣٫٧٨ | ٢٬٥١١٫٠٤ | ٣٢٫٠١ | ١٧٫٧٤ | ٨٫٢٥ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧١ | ٧٫٠٥ | ١٠٣٫٦٧ | ٦٫٩٩ | ١٠٫٦٤ | ٣٩٫٢٧ | ١٢٤٫٣٩ | ٨٢٫٥٩ | ٣٠٫٧٩ | ٢٧٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ١٥٠ | ٢٠٥ | ٢١٠ | ٢١٥ | ٢٢١ | ٢٢٦ | ١٨١ | ١٣٥ | ١٠٨ | ٨٢ | ١١ | ٦٠ | ٢٣٢ | ٢٣٦ | ٢٤١ | ٢٤٦ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٩ | ٣٦٫٥٠ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٨ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | ٢٠٫١١ | ٢٥٫١٧ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٦ | ٨٦٫٩٩ | ٦٦٨٫٥٢ | ٢٨٤٫٨٩ | ١٫٨١ | ١٫٧٧ | ٢٫١٨ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٥٩ | ٥٠٦٫٨٤ | ١٬٣٨٣٫١١ | ٩٢٬٧٦٩٫٩٨ | ١٬٤١٠٫٢٢ | ١٬١٥٤٫٦٧ | ٩٨٤٫٧٤ | ١٬٥٥٩٫٩١ | ٢٩٣٫٠٨ | ٤٤٩٫٦٦ | ٣٬٩٣٨٫٧٤ | ٤٠٫٢٤ | ١١٠٫٠٦ | ١٬١٣٠٫٢٦ | ٣٬٩٠٨٫٩٥ | ٢٬٨٤٧٫٤٧ | ٣٣٣٫٦٣ | ١٨٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٥ | ١٧٤ | ٢١٤ | ٢٠٥ | ١٩٦ | ١٩٩ | ٢٠١ | ١٩٣ | ١٨٥ | ١٣٦ | ٨٧ | ١٧ | ١٢٢ | ٢٦١ | ٢٥٠ | ٢٣٩ | ١٩٤ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٨ | ٢٢٫٦٥ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٨٠ | ١١٩٫٧٨ | ٦٠٥٫٤٣ | ١١٤٫٠٢ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٣٫٧٥ | ٥٨٨٫٩٢ | ١٬٤٤٣٫٩٣ | ٩٠٬٤٣٠٫٦٨ | ١٬٢٨١٫٨١ | ١٬٠٣٨٫٦١ | ٨٧٦٫٩١ | ١٬٦٦٦٫٨٩ | ٤٠٠٫٤٨ | ٥٦٤٫٤٧ | ٤٬٢١٨٫٥٥ | ٦٥٫٥٣ | ٢٢٢٫٣٩ | ١٬٢٧٠٫٠١ | ٤٬١٣١٫١٤ | ٢٬٨٢٥٫٧٤ | ٢٦٤٫٠٠ | ١٠٨٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٣٠ | ١٥ | ٠ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ١٢ | ٤٦ | ٢٤ | ٢ | ٢٦ | ٥٥ | ٢١ | ٦ | ٨ | ٧٤ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٢ | ٤٩٫٩٨ | ١٠١٫٥٣ | ٦٬٦٤١٫٢٨ | ٢٥٫١٩ | ٢٠٫١٢ | ١٥٠٫٤٣ | ٢٩٨٫٢٨ | ٤٧٫٧٦ | ٩١٫٤١ | ١٬٣٧٣٫٧٤ | ١٠٧٫٨٥ | ٦٢٫٥٢ | ٧٠٫٥٦ | ٢٣٩٫٧١ | ٧٧٢٫١١ | ٨٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
