بيان التدفق النقدي (TTM)
بيريللي و CSpA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٨ | ٦١٨ | ٧٥٤ | ٩٣١ | ١٬٠٦٧ | ٩١٩ | ٩٢٥ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٤٨ | ١٬١٣٢ | ١٬١٦٩ | ١٬١٤٧ | ١٬٢١٣ | ١٬٣٦٠ | ١٬٣٦٨ | ١٬٣٢٤ | ١٬٤١٣ | ١٬٢٩٣ | ١٬٣١٧ | ١٬٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٢١٫٩١ | ٢٣٫٥٦ | ١٤٫٦٠ | ١٣٫٩٠ | ٠٫٦٩ | ٩٫٧٩ | ٣٫١٩ | ٧٫٩٤ | ٣٫٣٠ | ١٫٨٧ | ٥٫٧٥ | ١٢٫٠٩ | ٠٫٦٣ | ٣٫٢٤ | ٦٫٧٣ | ٨٫٥٣ | ١٫٨٥ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٢٥ | ٩٢٫٤٢ | ١٬١١٧٫٥٢ | ١٤٢٫٢٦ | ٣٠٩٫٧٦ | ٢٣٨٫٠٢ | ٧٢٢٫٤٠ | ١٬٠٥٣٫٠٧ | ١٩٤٫٨٥ | ١٨٨٫٥٦ | ٣٣٥٫٤١ | ٣١١٫٧٥ | ١٨٣٫٢٥ | ٣٬٩٣٧٫٥٢ | ٣٨٦٫٦٨ | ٢٣٧٫٧٩ | ١٬٤٠٩٫٧٢ | ٥١٢٫٠٦ | ٢٬٩٨٧٫٩٣ | ٩٠٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٢ | ٢٥٢ | ٢٢١ | ٢٢٠ | ٢٣٩ | ٢٥٦ | ٢٧٥ | ٢٩٧ | ٢٨٨ | ٣٢٧ | ٣٥٨ | ٣٦٨ | ٣٧٢ | ٣٩٣ | ٤١٦ | ٤٤١ | ٤٤١ | ٤٢١ | ٤١٢ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٨ | ١٢٫١٧ | ٠٫٦٨ | ٨٫٦٩ | ٧٫٤٥ | ٧٫٤٤ | ٧٫٦٨ | ٢٫٩٦ | ١٣٫٤٧ | ٩٫٧٣ | ٢٫٥٦ | ١٫٠٨ | ٥٫٧٤ | ٥٫٩٥ | ٦٫٠٦ | ٠٫١٣ | ٤٫٤٥ | ٢٫٢٨ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢١ | ٣٧٫٦٢ | ٣٢٧٫٧٠ | ٣٣٫٥٣ | ٦٩٫٢٥ | ٦٦٫٤٠ | ٢١٥٫٠٥ | ٣٠٧٫٤٥ | ٥٣٫٥٠ | ٥٤٫٤٢ | ١٠٢٫٨٣ | ٩٩٫٨٩ | ٥٦٫١٢ | ١٬١٣٧٫٥٣ | ١١٧٫٦٢ | ٧٩٫٢٨ | ٤٣٩٫٨٣ | ١٦٦٫٨٩ | ٩٣٤٫٢٦ | ٢٤٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٨ | ٤٣٩ | ٥١٨ | ١٬٣٣٨ | ١٬١٨٤ | ١٬٠٨٥ | ٥٧٥ | ٦٧٢ | ٢٧٣ | ١٬٤٠٥ | ٤٣٩ | ٣٦٢ | ١٬٤٥٨ | ٩٨٠ | ١٬٢٩١ | ١٬٤٣٤ | ٨٣٧ | ٦١١ | ٨٤٠ | ٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٣٤ | ٢١٧٫٩٨ | ١٥٨٫١٩ | ١١٫٥٥ | ٨٫٣٩ | ٤٦٫٩٨ | ١٦٫٩٣ | ٥٩٫٤٥ | ٤١٥٫١٥ | ٦٨٫٧٧ | ١٧٫٥٤ | ٣٠٣٫١٤ | ٣٢٫٨٢ | ٣١٫٧٥ | ١١٫٠٩ | ٤١٫٦٢ | ٢٧٫٠٣ | ٣٧٫٤٩ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٢ | ٦٥٫٦٧ | ٧٦٨٫٥٤ | ٢٠٤٫٤٤ | ٣٤٣٫٥٨ | ٢٨٠٫٩٠ | ٤٤٨٫٩٣ | ٦٩٦٫٩٧ | ٥٠٫٦٨ | ٢٣٤٫٠٥ | ١٢٥٫٨٦ | ٩٨٫٢٩ | ٢٢٠٫٢٥ | ٢٬٨٣٦٫٤١ | ٣٦٤٫٦٨ | ٢٥٧٫٤٩ | ٨٣٤٫٩٥ | ٢٤١٫٩٣ | ١٬٩٠٥٫٦٩ | ٥٣٧٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣٥٠ | ٦٦٩ | ٦٧ | ٦٥٥ | ٣٤٥ | ٣٨٦ | ١٢٨ | ٩٦ | ٥٣٨ | ٦٠٠ | ٣٤٩ | ٣٦٨ | ٦٦٢ | ٣٥ | ٣٥٤ | ٥٥٧ | ١٠٠ | ٢٥٢ | ٤٤ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤١ | ١١٠٫٠٨ | ٨٧٠٫٦٠ | ٤٧٫٣٧ | ١٢٫٠٦ | ١٣٣٫١٧ | ٢٤٫٦٨ | ٤٥٧٫٦٨ | ٢١١٫٥٤ | ١٥٨٫٠٧ | ٥٫٥٨ | ٢٧٩٫٩١ | ٩٤٫٧٨ | ٩٢٤٫٦٨ | ٥٧٫٣٣ | ١١٨٫٠٠ | ١٥١٫٨٢ | ٨٢٫٥٤ | ٢٥٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
