بيان التدفق النقدي (TTM)
SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٥٠ | ٦٫٠٩ | ٦٫٤٨ | ١٥٥٫٠٤ | ٢٨١٫٧٠ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ١٣١٫٢٥ | ٣٫٩٣ | ٤٫٠٩ | ٣٨٫٥٠ | ٢٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٦٦ | ٣٬١١٨٫٧٢ | ١٬٧٤١٫٤٩ | ١٬١٥٨٫٨٢ | ١١٬٢٧٥٫٩٩ | ٢٬٧٤٤٫٩٠ | ٣٬٣٢٤٫٧٤ | ٤٬٥٢١٫٠٥ | ٥٠٢٫٦٢ | ٢٧٠٫٢٨ | ١٧٩٫٩٩ | ١٬٨٥٦٫٣٧ | ٤٣٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٤٨ | ٣٧٫١٥ | ٥٩٫١٠ | ١٣١٫١٥ | ٤٢١٫٠٢ | ٨١٫٠٢ | ٤٢٦٫٨٥ | ١٨٦٫٣٨ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢٢ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٣٨ | ٣٬٠١٨٫٧٢ | ١٬١٢٨٫١٤ | ٣٢٨٫٢٨ | ١٬٨٠٨٫٠٠ | ٦٠٠٫٧٧ | ١٥٣٫٦١ | ٧٦٨٫٩٥ | ٧٨٣٫٥٢ | ٤٥٣٫١٤ | ٣٢٤٫٧٥ | ٢٬١١٦٫٥٣ | ٣٣٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٧٤٫٠٨ | ٢٣٤٫٩٩ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٤ | ٩٠٫٢٠ | ١٨٫١٧ | ٢٢٫٢٠ | ٥١٫٩٥ | ١٠٨٫١٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٢ | ٥١٣٫٣٥ | ٧٣٠٫٥٤ | ٩٬٥٦٨٫٠٠ | ٢٬٠٤٤٫١٣ | ٣٬٠٧١٫١٣ | ٥٬١٩٠٫٠٠ | ١٨٠٫٩٠ | ٨٢٫٨٦ | ٤٤٫٧٦ | ١٦٠٫١٦ | ٢٫٣٩ | |
| التدفق النقدي | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٧ | ٦٨٫١٨ | ٤٠٫٥٤ | ٩٤٫٣٤ | ١٬٦٦٨٫٠٠ | ٢٥٫٧٧ | ٣٤٫٧١ | ١٨١٫٠٥ | ٧٨٫٦٥ | ٤٤٫٠٣ | ٨٦٫٥٧ | ٦٤٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
