بيان التدفق النقدي (TTM)
باتريزيا سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٨٣ | ٨٣ | ٥٦ | ٠ | ٢٩ | ٣٩ | ٧١ | ٩٥ | ١٢١ | ١٠٠ | ٩٠ | ٩٥ | ٧١ | ٧٣ | ٦٠ | ٤٣ | ١٣ | ١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٨ | ٠٫٤٦ | ٣٣٫١٤ | ١٠٠٫٨٩ | ٦٬٠٠٣٫٦٢ | ٣١٫٦٩ | ٨٢٫٧٨ | ٣٤٫٣٢ | ٢٧٫٤٦ | ١٦٫٩٧ | ١٠٫٤٦ | ٥٫٦٥ | ٢٤٫٩٥ | ٣٫٠٨ | ١٧٫٧٨ | ٢٨٫٦٣ | ٧٠٫٨٤ | ١١٠٫٨٢ | ٣٬٠٢٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٧ | ١٧٨٫٧١ | ٩٧١٫٥٠ | ٤١٫٤٤ | ٠٫٩٣ | ١٩٫٠٣ | ٣٨٫٦٨ | ٨٨٫١٩ | ١٠٧٫٣٨ | ١٬٤٦٤٫١٢ | ١٬١٣٤٫٥١ | ٥٠٣٫٧٣ | ٢٤٦٫١٢ | ٧٦٣٫٤١ | ١٬٣٥٢٫١٠ | ٤٨٫٢٢ | ٢٣٫٨٦ | ٦٫٥٩ | ٠٫٦٣ | ٩٣٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٣ | ١٥ | ٦١ | ٥٢ | ٥٩ | ٤٢ | ٣٨ | ٥٤ | ٢٣ | ٧٧ | ٤٨ | ١٧ | ٢١ | ١٠ | ٧٢ | ١٧٩ | ٢٤٥ | ٢٣٨ | ١٩٣ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٤ | ٢٩٩٫٨٢ | ١٥٫٧٩ | ٢١٤٫٤٣ | ١٧٢٫٠٣ | ١٨٩٫٢٣ | ٤٢٫٢٤ | ٥٧٫٦٧ | ٢٣٦٫٦١ | ٣٧٫١٦ | ٦٥٫٠٨ | ٢٧٫٤٦ | ١٤٨٫١٣ | ٥٩٦٫٥٤ | ١٤٨٫٥٠ | ٣٦٫٦٢ | ٢٫٧٠ | ١٨٫٨٧ | ٦٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤٨ | ٣٣٫٠٢ | ٧١٤٫٤٥ | ٣٨٫٣٨ | ١١٠٫٧٩ | ٢٧٫٥٦ | ٣٧٫٩٦ | ٦٧٫٣٥ | ٢٥٫٨٤ | ٩٣٠٫٥٨ | ٥٤٥٫٧٠ | ٩٤٫٤٩ | ٥٥٫٧٠ | ١١٠٫٧٩ | ١٬٣٢٥٫٩١ | ١٤٢٫٩٠ | ١٣٥٫٣٧ | ١٢٤٫٧٣ | ٨٩٫١٥ | ١٨١٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ١٨ | ١٥ | ١٤٠ | ١١٤ | ١٤٥ | ١٧٧ | ٢٠٥ | ٢٠٦ | ١٨٧ | ١٥٥ | ٨٨ | ٧٨ | ٧١ | ٧ | ٧ | ٢٠ | ٣٢ | ٢٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٣ | ١٨٫٤٦ | ٨٤٠٫٢٦ | ١٨٫٤٢ | ٢٦٫٣٩ | ٢٢٫٤٧ | ١٥٫٨٧ | ٠٫٢٠ | ٩٫١٣ | ١٦٫٨٨ | ٤٣٫٦٠ | ١١٫٣١ | ٩٫١٦ | ٨٩٫٦١ | ٣٫٥١ | ٣٨٧٫٧٣ | ٥٧٫٦٢ | ١٧٥٫٥٣ | ٧٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٦ | ٣٩٫٤٦ | ١٧٤٫١٠ | ١٠٤٫٤٤ | ٢١٤٫٨٩ | ٩٣٫٨٠ | ١٧٧٫٣١ | ٢٥٦٫٢٩ | ٢٣٢٫٨٠ | ٢٬٢٦٢٫٩٢ | ١٬٧٥٥٫٣١ | ٤٩٠٫٨٨ | ٢٠١٫٣٣ | ٧٥٥٫٨٢ | ١٣٤٫٨٩ | ٥٫٦٥ | ١١٫٢٦ | ١٦٫٨١ | ١١٫١٩ | ١٤٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٢٨ | ٤٦ | ٩ | ١٣٤ | ٥٣ | ١٥٤ | ١٠٠ | ٨٠ | ٨٨ | ٨ | ٩ | ١٨ | ٣٩ | ٩ | ٥ | ١٢٥ | ١٨١ | ١٩١ | ٢١٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٩ | ٨١٫٥٢ | ١٬٦٦٧٫٥٠ | ٦٠٫٣٥ | ١٨٩٫٥٦ | ٣٥٫٢١ | ١٩٫٨٣ | ١٠٫٣١ | ١٠٩٫٣٥ | ٢٠٧٫١٦ | ٣٠١٫٦٦ | ١١٦٫٢٤ | ١٢٤٫٢٠ | ٤١٫٨٠ | ٢٬٢٠٥٫٦٩ | ٤٤٫٢٢ | ٥٫٦٠ | ١٣٫٥١ | ٨٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
