بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة او اس بي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٥٩ | ١٬٧١٨ | ١٬٥٣٢ | ١٬٣٤٦ | ١٬٣١٧ | ١٬٢٨٨ | ٩٢٩ | ٥٧٠ | ١٬١٩٤ | ١٬٨١٨ | ١٬٩٨١ | ٢٬١٤٤ | ٢٬٠٢٠ | ١٬٨٩٦ | ١٬٥٦٢ | ١٬٢٢٨ | ٣٦٤ | ٥٠٠ | ٣٣٠ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٥ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٢٫١٢ | ٢٫١٦ | ٢٧٫٨٨ | ٣٨٫٦٦ | ١٠٩٫٤٣ | ٥٢٫٢٥ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٤ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٣٩ | ٧٠٫٣٨ | ٢٣٧٫٦٠ | ٣٤٫١٢ | ٥١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٧١ | ٦٤١٫٣٧ | ١٬٩٧٣٫٦٥ | ١٬١٩٤٫٩٤ | ١٬٠٣٩٫٠٥ | ٣٥١٫٩٥ | ١٥٨٫١٦ | ٧٠٫٤٦ | ٢١٣٫٨٦ | ٥٩١٫٢٥ | ٦٨٨٫٠٧ | ٧٩٨٫٩٩ | ١٬٥٤٢٫٩٧ | ٣٥٧٫٦٣ | ١٬١٠٨٫٨٠ | ٤٩٤٫٢٤ | ٧٥٫٣١ | ٦٩٫٧٥ | ٢١٬٩٧٦٫٦٧ | ٢٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٨٠ | ٧٥٦ | ٦٤٦ | ٥٣٦ | ٣٠٨ | ٨١ | ٤ | ٨٨ | ١٣ | ٦٣ | ١٠ | ٤٤ | ١٧٢ | ٣٠١ | ٢٨٠ | ٢٥٩ | ١٤٤ | ٢٩ | ٥٧ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠١ | ١٤٫٥٥ | ١٧٫٠٢ | ٤٢٫٤٨ | ٧٣٫٨٥ | ١٠٤٫٧٨ | ٢٬١٩٣٫٥١ | ٨٥٫٧٩ | ٦٠٣٫٥٩ | ٨٤٫٦٥ | ٥٥١٫٥٥ | ٢٩٣٫٨٤ | ٧٤٫٦١ | ٦٫٩٧ | ٧٫٤٩ | ٤٤٫٣٥ | ٧٩٫٦٩ | ٩٣٫٥٢ | ٤٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٩٠ | ٢٨٢٫٢٣ | ٨٣٢٫٢٨ | ٤٧٥٫٩٣ | ٢٤٣٫٢٠ | ٢٢٫٠٢ | ٠٫٦٦ | ١٠٫٩١ | ٢٫٢٥ | ٢٠٫٥٦ | ٣٫٣٧ | ١٦٫٣٣ | ١٣١٫٧٨ | ٥٦٫٨٢ | ١٩٨٫٩٤ | ١٠٤٫٣٥ | ٢٩٫٨٧ | ٤٫٠٨ | ٣٬٧٨٠٫٠٠ | ١١٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٦٣ | ١٬٢٣٠ | ٩٦٣ | ٦٩٧ | ١٬١٣٦ | ١٬٥٧٤ | ١٬٥٢١ | ١٬٤٦٧ | ١٬٧٦٤ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٢٥٩ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬٠٦١ | ١٬٦٦٧ | ١٬٧٠١ | ١٬٧٣٥ | ٩٩١ | ٢٤٦ | ٢٧١ | ٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٧ | ٢١٫٦٦ | ٢٧٫٦٤ | ٦٢٫٩١ | ٣٨٫٦٢ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٢٠٫٢٥ | ١٦٫٨٤ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٢ | ١٦٫٠٦ | ١٩٫١٤ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٤٢٫٩٠ | ٧٥٫١٤ | ٢١٠٫٢١ | ١٩٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٨١ | ٤٥٩٫١٥ | ١٬٢٤١٫٣٧ | ٦١٩٫٠١ | ٨٩٥٫٨٦ | ٤٢٩٫٩٤ | ٢٥٨٫٨١ | ١٨١٫٣٧ | ٣١٦٫١١ | ٦٧٠٫٦٩ | ٧٨٤٫٧٠ | ٩١٥٫٣٢ | ١٬٥٧٤٫٧٥ | ٣١٤٫٤٥ | ١٬٢٠٧٫٧٤ | ٦٩٨٫٥٩ | ٢٠٥٫١٨ | ٣٤٫٣٣ | ١٨٬٠٩٦٫٦٧ | ١١٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥٨٤ | ٢٦٨ | ٧٨ | ١١٣ | ١٢٧ | ٣٦٦ | ٥٨٨ | ٨٠٩ | ٥٥٨ | ٣٠٧ | ٢٨٨ | ٢٦٨ | ١٣١ | ٥٣٠ | ١٤١ | ٢٤٨ | ٤٨٣ | ٧١٧ | ٢ | ٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٤ | ٧١٫٠٢ | ٢٤٥٫١٠ | ٢١٢٫٥٧ | ١٨٨٫٨٤ | ٦٠٫٤٩ | ٣٧٫٦٩ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٣ | ٦٫٣٦ | ٦٫٧٩ | ١٤٨٫٧٩ | ٣٠٤٫٩٧ | ٧٣٫٤٣ | ٢٧٦٫٣٦ | ٩٤٫٤٠ | ٤٨٫٥٦ | ٩٩٫٧٩ | ٤٧٬٧٢٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
