بيان التدفق النقدي (TTM)
الاستثمار AB أوريسند (عام) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢٥ | ٢٠ | ١٠٦ | ١٠٠ | ١٤٢ | ١٥٥ | ٦٥ | ٨٧ | ٦٠ | ٧٢ | ١٣٦ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٧٣ | ١٦٣ | ١٦٩ | ١٨٨ | ١٣٣ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٧٨ | ١٧٫٩٣ | ٤٢٤٫١٢ | ٥٫٤٠ | ٤٢٫٥٦ | ٨٫٧١ | ٥٧٫٨٤ | ٣٢٫٨١ | ٣٠٫٧٤ | ١٩٫٨٣ | ٨٨٫٧٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٤ | ٢٦٫١٨ | ٥٫٧٤ | ٣٫٦٣ | ١١٫٧٣ | ٢٩٫٢٦ | ٢٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٦ | ٧٫٧٩ | ٨٧٫٣١ | ٤٠٫٤٩ | ٨٨٫٦٩ | ١٬٩٥٧٫١٥ | ٢٠٠٫٤٩ | ٢٨٫١٣ | ٢٢٣٫٦٧ | ١٥٫٣٨ | ٤٢٫٩٣ | ٨٢٫٨٥ | ١٠٨٫٧١ | ٦٨٫٥٨ | ٧٨٫٢٩ | ٤٤٫١٥ | ٩٣٫٨٠ | ٢٩٨٫١٩ | ٣٠٧٫٩٩ | ٩٣٦٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٦٤ | ٢٧٩ | ٩٠ | ٢٨٩ | ١٤١ | ١٩٨ | ٤٥٤ | ١٦٢ | ٦٢٩ | ٣٩٤ | ٣٣٤ | ٢٩٥ | ٢٣ | ٨٠ | ٢١٤ | ٣١ | ٧٠ | ١٤٥ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫١٣ | ٥٣٥٫٨٠ | ١٣٢٫٣٨ | ٤١٩٫٦٧ | ٥١٫١٨ | ٤٠٫٧٥ | ١٢٩٫٠٢ | ٦٤٫٣١ | ٢٨٧٫٩٨ | ٣٧٫٢٦ | ١٥٫٣٦ | ١١٫٦٥ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٤١٫٦٨ | ١٦٦٫٧٩ | ٨٥٫٤٨ | ٣٢٦٫٤٤ | ١٠٦٫٦٣ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٥ | ٢٠٫٣٠ | ١٬٢٠٨٫٦٥ | ٣٤٫٦٣ | ٢٥٦٫٣٤ | ١٬٩٣٧٫٠٢ | ٢٥٦٫٩١ | ١٩٥٫٨٢ | ٤١٨٫٤٦ | ١٦١٫٢٣ | ٢٣٥٫٥٣ | ٢٠٣٫٨٥ | ٢٣٥٫٢٥ | ١١٫٧٧ | ٣٦٫٣٧ | ٥٨٫٠٥ | ١٧٫٢٨ | ١١١٫٣٦ | ٣٣٥٫٩٥ | ٧٥١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٩ | ٢٧٦ | ٢٧٦ | ٢٧٦ | ٢٧٦ | ٢٧٦ | ٢٧٦ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٩٩ | ٢٩٩ | ٣٠٦ | ٣٠٦ | ٣١٣ | ٣١٣ | ٣١٧ | ٣١٧ | ٣٢٢ | ٣٢٢ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٣ | ٠٫٠٣ | ٣٫٩٥ | ٠٫٠٣ | ٢٫٣١ | ٠٫٠٣ | ٢٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٦ | ٠٫٠٣ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٧١ | ٨٧٫٤٩ | ١٬١٩٥٫٩٦ | ١٠٥٫٨٦ | ٢٤٥٫٠٣ | ٣٬٧٩٤٫١٦ | ٣٥٧٫٥٣ | ١٢٣٫٩١ | ٧٤٢٫١٣ | ٧٦٫٦١ | ١٧٨٫٤٦ | ١٨٦٫٧٠ | ٢٤٣٫٩٦ | ١٥٦٫٨٢ | ١٤١٫٨٨ | ٨٦٫١٠ | ١٧٦٫٥١ | ٥٠٩٫٥٥ | ٧٤٤٫١٧ | ١٬٧٨٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ٣١٥ | ٢٣ | ٢٦١ | ١١٣ | ٧ | ٧٧ | ٢٣٢ | ٣٩ | ٣٩٠ | ١٦٧ | ١٦٤ | ١٢٥ | ١٩٩ | ٢٢٠ | ٣٦٨ | ١٨٠ | ٦٣ | ٤٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٦ | ١٠٧٫٣٢ | ١٬٢٣٠٫١٦ | ١٤٣٫١٩ | ٩٣٫٥٤ | ٩٦١٫٢٢ | ٢٠٠٫٤٦ | ١١٦٫٧٠ | ١٬١٠٦٫٩٧ | ٥٧٫٠٥ | ٢٫٢١ | ٢٣٫٤٥ | ٢٥٩٫٠٥ | ١٠٫٥٣ | ٦٧٫١٥ | ٥١٫٢٢ | ٦٤٫٨٥ | ٣١٫٥١ | ٥٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
