بيان التدفق النقدي (TTM)
أورانج سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٥٤٢ | ١٢٬٦٩٧ | ١٣٬٢٠٩ | ١٣٬٧٢١ | ١٢٬٤٧٨ | ١١٬٢٣٦ | ١١٬٣٧٤ | ١١٬٥١٢ | ١١٬٣٧٤ | ١١٬٢٣٥ | ١١٬٢٨٥ | ١١٬٣٣٥ | ١١٬٦٩٤ | ١٢٬٠٥٤ | ١١٬٥٤٤ | ١١٬٠٣٤ | ١٠٬٦١٤ | ١٠٬١٩٥ | ١٠٬١٩٢ | ١٠٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠١ | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٨ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ١٫٢٣ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | ١٫٢٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٥٫٧١ | ٧٦٢٫٥٨ | ١٬٢٦٢٫٢١ | ٣٬٢٠٥٫٨٤ | ٢٬٧٥٧٫٦٨ | ٢٬٣٦٠٫٥٠ | ١٬١٦٨٫٩٦ | ٧٨٣٫٦٦ | ١٬٩٧٨٫٠٠ | ٤٢٩٫٣١ | ٤٦٤٫٩٨ | ٥٠٦٫٧١ | ٨٩١٫٦٩ | ٣٬١٢٢٫٨٠ | ١٬٣٢٦٫٩٠ | ٥١٩٫٠٠ | ٤٠٢٫٥٢ | ٣٢٣٫٨٦ | ٨٠٢٫٥٢ | ١٬٦٧٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٦٠ | ٥٬٥٦٤ | ٥٬٥٢١ | ٥٬٤٧٨ | ٥٬٧٢٧ | ٥٬٩٧٦ | ٦٬٦٠٦ | ٧٬٢٣٧ | ٨٬٨٤٢ | ١٠٬٤٤٨ | ١٠٬١٧٨ | ٩٬٩٠٧ | ٨٬٤٥٨ | ٧٬٠٠٨ | ٤٬٦٢٦ | ٢٬٢٤٣ | ١٬٨٥٢ | ١٬٤٦٠ | ٣٬١٧٤ | ٤٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٨ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ١٠٫٥٥ | ٩٫٥٤ | ٢٢٫١٨ | ١٨٫١٦ | ٢٫٥٩ | ٢٫٦٦ | ١٤٫٦٣ | ١٧٫١٤ | ٣٤٫٠٠ | ٥١٫٥١ | ١٧٫٤٥ | ٢١٫١٥ | ١١٧٫٣٦ | ٥٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٤٦ | ٣٣٤٫١٧ | ٥٢٧٫٥٧ | ١٬٢٧٩٫٩١ | ١٬٢٦٥٫٦٤ | ١٬٢٥٥٫٤٦ | ٦٧٨٫٩٨ | ٤٩٢٫٦٥ | ١٬٥٣٧٫٨٣ | ٣٩٩٫٢٤ | ٤١٩٫٣٤ | ٤٤٢٫٨٧ | ٦٤٤٫٨٧ | ١٬٨١٥٫٥٤ | ٥٣١٫٦٧ | ١٠٥٫٥٠ | ٧٠٫٢١ | ٤٦٫٣٨ | ٢٤٩٫٨٨ | ٨٠٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤١٠ | ٥٬٤١٠ | ٦٬٦٠٤ | ٧٬٧٩٧ | ٦٬٣١٦ | ٤٬٨٣٤ | ٣٬٨٥٠ | ٢٬٨٦٧ | ٣٬١٠٥ | ٣٬٣٤٣ | ٣٬٤٧٨ | ٣٬٦١٢ | ٤٬٥٣٨ | ٥٬٤٦٥ | ٦٬٠٩٢ | ٦٬٧٢٠ | ٦٬٢٢٣ | ٥٬٧٢٦ | ٥٬٨٢٠ | ٥٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٧ | ٢٢٫٠٦ | ١٨٫٠٧ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | ٢٠٫٣٥ | ٢٥٫٥٤ | ٨٫٣٠ | ٧٫٦٧ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٧ | ٢٥٫٦٥ | ٢٠٫٤١ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٣٠ | ٧٫٤٠ | ٧٫٩٩ | ١٫٦٥ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٥٨ | ٣٢٤٫٩٢ | ٦٣١٫٠١ | ١٬٨٢١٫٧٣ | ١٬٣٩٥٫٦٩ | ١٬٠١٥٫٥٥ | ٣٩٥٫٧٣ | ١٩٥٫١٧ | ٥٤٠٫٠٠ | ١٢٧٫٧٤ | ١٤٣٫٢٨ | ١٦١٫٤٧ | ٣٤٦٫٠٥ | ١٬٤١٥٫٨٠ | ٧٠٠٫٢٩ | ٣١٦٫٠٩ | ٢٣٥٫٩٩ | ١٨١٫٨٩ | ٤٥٨٫٣١ | ٩٧٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٣٤ | ١٬٦٦٥ | ١٬٠٤٦ | ٤٢٨ | ٤٥٢ | ٤٧٦ | ٩٧٣ | ١٬٤٦٩ | ٥٧٥ | ٢٬٦١٧ | ٢٬٤٢٧ | ٢٬٢٣٧ | ١٬٣١٢ | ٣٨٦ | ٨٧٠ | ٢٬١٢٦ | ٢٬٦٣٧ | ٣٬١٤٨ | ١٬٢٧٠ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٥ | ٣٧٫١٥ | ٥٩٫١٠ | ٥٫٧٢ | ٥٫١٩ | ١٠٤٫٤١ | ٥٠٫٩٨ | ١٣٩٫١٤ | ٣٥٥٫١٣ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ٤١٫٣٧ | ٧٠٫٥٧ | ٣٢٥٫٣٩ | ١٤٤٫٣٧ | ٢٤٫٠٤ | ١٩٫٣٨ | ٥٩٫٦٦ | ١٤٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
