بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوديت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٥٤ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٩٧٨ | ١٬٧٢١ | ١٬٣٦٩ | ١٬٢٩٩ | ١٬٢٢٨ | ١٬٢٠٣ | ١٬١٧٨ | ٩٥٥ | ٧٣٣ | ٤٣٣ | ١٣٣ | ١٬٧٢٦ | ٢٬٠٥١ | ٤٥٠ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٥ | ١١٫٤٩ | ١٢٫٩٨ | ٢٠٫٤٤ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٣ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ١٨٫٨٩ | ٢٣٫٢٩ | ٤٠٫٩٥ | ٦٩٫٣٦ | ١٬٢٠١٫٦٦ | ١٨٫٨١ | ٧٨٫٠٣ | ٧٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٥٩ | ٢٩٣٫٩٩ | ٢٥٣٫٨٥ | ٢١٥٫٦٢ | ٥٨٫٧٩ | ١١٤٫٩٣ | ١٬٧٨٢٫٢٩ | ٧٢٫٥٧ | ٣٤٫٨١ | ٣٧٫٣٨ | ٤٢٫٤١ | ١٧٢٫٦٥ | ٥٫٩٥ | ٦١٩٫٣٠ | ٧٣٫٥٨ | ٣٧٫٧٥ | ٢٩٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠٣ | ١٬٦٧٣ | ١٬٣٥٢ | ١٬٠٣١ | ١٬٨٠٠ | ١٬٨٩٨ | ١٬٩٩٧ | ١٬١١٧ | ٤٬٢٣١ | ٣٬٥٣٣ | ٢٬٨٣٤ | ١٬١٠٠ | ٦٣٤ | ٢٬٣١٩ | ٥٬٢٤٣ | ٤٬٥٠٠ | ٣٬٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ١٩٫١٨ | ٢٣٫٧٣ | ٧٤٫٤٧ | ٥٫٥٠ | ٥٫٢١ | ١٥٥٫٩٢ | ٢٧٨٫٨٣ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٧ | ٦١٫١٩ | ١٥٧٫٦٨ | ٤٦٥٫٥٣ | ١٢٦٫٠٥ | ١٤٫١٦ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٧٣ | ٢٢٠٫١٧ | ١٧٣٫٥٩ | ١٢٩٫٢٣ | ٧٧٫٢٨ | ١٦٨٫٠٢ | ٢٬٨٩٨٫٨٤ | ٦٧٫٣٨ | ١٢٥٫٠٢ | ١٣٨٫٢٠ | ١٦٤٫٠١ | ٤٣٨٫٨٦ | ٢٨٫٤٦ | ٨٣٢٫١٩ | ١٨٨٫١١ | ٣٧٧٫١٤ | ٩٤٦٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٨٤ | ١٬٧٣٥ | ١٬٨٩٠ | ٢٬٠٤٤ | ١٬٩٢٦ | ٩٢٧ | ٧٢ | ١٬٢١٠ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٢٣٢ | ٢٬١١٥ | ١٬٧٣٣ | ١٬٣٥١ | ٣٬٤٥٨ | ٤٬١٩٧ | ٢٬٤٧١ | ٢٬١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣١ | ٨٫٩٣ | ٨٫١٩ | ١٩٤٫٢١ | ٥١٫٨٧ | ١٠٧٫٧٩ | ١٬٥٧٦٫٣٢ | ٩٤٫٠٣ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ١٨٫٠٦ | ٢٢٫٠٤ | ١٥٦٫٠٢ | ٢١٫٣٨ | ٤١٫١٣ | ١٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٣١ | ٢٢٨٫٢٦ | ٢٤٢٫٥٦ | ٢٥٦٫١٧ | ٨٢٫٧٢ | ٨٢٫٠٥ | ١٠٤٫٧٩ | ٧٣٫٠١ | ٦٩٫٣٩ | ٨٧٫٢٩ | ١٢٢٫٣٥ | ٦٩١٫٢٦ | ٦٠٫٥٨ | ١٬٢٤٠٫٧٦ | ١٥٠٫٦٠ | ٢٠٧٫٠٥ | ٥٢٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٦١٧ | ٧٦٠ | ٧٧٩ | ٧٩٨ | ٢٬٣٢٩ | ١٬١٣٠ | ٦٩ | ١٬٦٥٨ | ٣٬٣٨٤ | ٢٬٥٥٦ | ١٬٧٢٨ | ٢٥١ | ٢٬٢٣٠ | ٢٧٩ | ٢٬٧٨٧ | ١٬١٩٣ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٤ | ٢٫٥١ | ٢٫٤٥ | ٣٩١٫٧٧ | ٥١٫٤٨ | ١٠٦٫١٠ | ٢٬٥٠٥٫٩٥ | ١٠٤٫١٦ | ٢٤٫٤٧ | ٣٢٫٣٩ | ١١٤٫٥٠ | ٧٨٩٫٥٣ | ١١٢٫٥٠ | ٩٠٠٫٠٠ | ٥٧٫١٨ | ١٣٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
