بيان التدفق النقدي (TTM)
الأخطبوط أبولو VCT بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٠ | ٦٤٫٦٩ | ٣٩٫٢٨ | ٢٣٫١٧ | ١٨٫٨١ | ٢٧٫٢٩ | ٢١٫٤٤ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٢ | ٢٨٫٥٦ | ٣٩٫٩٨ | ١٢٫٠٨ | ١٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٥ | ١٥٦٫٠٠ | ١٦٫٠١ | ١٠٫٨٢ | ١٥٫٩١ | ٢٣٫٤٨ | ١٤١٫٣٧ | ٦٢٫٨٧ | ١٠٧٫٧١ | ٤١١٫٣٤ | ٢٠٠٫٠٣ | ٨٢٫٦٨ | ١١٥٫٧٦ | ٢٠٦٫٦٢ | ٧٣٫٣٦ | ٢٩٫٢٩ | ٢١٫٨٢ | ١٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٥ | ١ | ١٨ | ٦ | ٧ | ٢٩ | ٥١ | ٥٠ | ٤٩ | ٣٦ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٤ | ١٠٨٫٧٦ | ١٬٢٤١٫٤٤ | ٦٨٫٤٩ | ٢١٧٫٣٦ | ٣٢٧٫٨١ | ٧٦٫٦٣ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٢٥٫٨٧ | ٣٤٫٨٩ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٥٨ | ٢٩٫٤١ | ٢٢٫٧٢ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫١٥ | ٧٩١٫٧٧ | ٤٫٣٢ | ٢٨٫١٢ | ١٠٫٥٩ | ١٥٫٤٣ | ٣١٢٫٢١ | ٢٠١٫٩٤ | ٣٤٥٫٩٠ | ١٬٣٢٠٫٦٩ | ٤٦٥٫١١ | ١٢٢٫٣٦ | ١٦٢٫٢٣ | ٢٧١٫٧٤ | ١٧٤٫٧٧ | ١٤٢٫٧٠ | ٨٦٫٩٧ | ٥٩٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٧ | ٣٥ | ٥٤ | ٥٧ | ٦١ | ٥١ | ٤٢ | ٥١ | ٦١ | ٦٠ | ٥٩ | ٥٠ | ٤١ | ٤٩ | ٥٨ | ٦٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٣ | ١١١٫٣٦ | ٥٢٫٦٩ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢١ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٧٠ | ٢٣٫١٢ | ١٨٫٧٨ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ١٥٫٤٨ | ١٨٫٣٢ | ٢١٫١١ | ١٧٫٤٣ | ١٥٫٥٢ | ١٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٤٠ | ٨٤٧٫٧٨ | ١١١٫٦٩ | ٨٢٫٦٩ | ١٠٥٫٣٣ | ١٣٨٫٩٠ | ٥٥٣٫٥٨ | ١٦٤٫٨٢ | ٣٥٣٫٦١ | ١٬٦٣٢٫٠٣ | ٧٦٥٫١٣ | ٣٠٥٫٠٤ | ٣٧٧٫٩٩ | ٥٧٨٫٣٥ | ٣٤٨٫١٣ | ٢٧٢٫٠٠ | ٢٠٨٫٧٩ | ١٧٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢ | ٣١ | ٦٥ | ٥٤ | ٤٤ | ٩ | ٢٥ | ١٤ | ٤ | ٨ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ١٤ | ٢١ | ٣٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٤ | ١٬٧٠٤٫٣٤ | ١٠٦٫٢٣ | ١٦٫٢٩ | ١٩٫٤٦ | ٧٨٫٨٦ | ٣٧٣٫٠٦ | ٤٢٫٦٢ | ٧٤٫٢٧ | ٣١٠٫٥١ | ١٤٧٫٥٠ | ٣١٫٧٩ | ٤٦٫٦٢ | ١٠١٫٢٠ | ٥٠٫٣٠ | ٥٠٫٤٩ | ٣٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
