بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوركروس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٤٩ | ٥٣ | ٣٩ | ٢٤ | ١٩ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ٣١ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٤ | ٢١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ٢٧٫٤٩ | ٣٧٫٩٠ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٣٥ | ١٠٫٩٦ | ٩٫٨٨ | ١٨٫٨٢ | ١٥٫٨٤ | ٢٥٫٥١ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٢٫٠٩ | ١٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٠٫٠٠ | ٨٩٢٫٦٦ | ٢٨٢٫٠١ | ٣٤٣٫٥٦ | ٦٦٦٫٦٧ | ٨٥٧٫٧٨ | ١٬٦٢٢٫٢٢ | ٩٥٢٫٩٤ | ٤١٣٫٩٥ | ٧١٦٫٩٥ | ١٬٥٣١٫٢٥ | ١٬٩٨٣٫٨٧ | ٢٬٤٦٦٫٦٧ | ٢٬٢٣٠٫٣٠ | ٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٦٤٨٫٩٤ | ٢١٧٫٨٦ | ٢٢٢٫٢٨ | ٢٢٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤٥ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٤ | ٤٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٢٨٫٥٧ | ٢٢٫٢٢ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٢٠ | ٧٣٢٫٤١ | ٨٧٫٩٩ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٤٥٫٩١ | ٨٤٫٨٧ | ٢٫٩٠ | ٢٫٨٢ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٠ | ٤٧٫٧١ | ١٤٫٨١ | ٣٢٫٠٠ | ١٢٢٫٢٢ | ٢١٧٫٧٨ | ٦٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٤٤٫١٢ | ١٬٩٦٥٫١٢ | ٢٬٨٦١٫٠٢ | ٥٬٢٦٨٫٧٥ | ٢٬٩٤١٫٩٤ | ٤٦٠٫٠٠ | ٤٣٠٫٣٠ | ٤٠٥٫٥٦ | ١٥٧٫٤٥ | ٦٦٫٩٦ | ٥٦٫٤٨ | ٤١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٥١ | ٧٠ | ٤٧ | ٢٣ | ١٧ | ١٢ | ٢٩ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٤ | ١٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٠ | ٣٦٫٩٩ | ٣٣٫٥٠ | ٥٠٫٣٨ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٦ | ٣٤٨٫٧٢ | ١٤٠٫٢١ | ٤٫٠١ | ٤٫١٧ | ٦٩٫٨٣ | ٢٣١٫٤٤ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ | ٣٫٤٦ | ٣٫٣٥ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٥٠ | ٩٣٧٫٦١ | ٣٧٠٫٣٧ | ٤١٣٫٧٨ | ٦٤١٫٦٧ | ٧٧٣٫٣٣ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ١٬٧١١٫٧٦ | ١٬٦٢٥٫٥٨ | ٢٬٢٧٤٫٥٨ | ٤٬٠١٨٫٧٥ | ١٬٢٥١٫٦١ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٥٦٠٫٦١ | ١٬٤٤٤٫٤٤ | ٥٧٢٫٣٤ | ٢٤٨٫٢١ | ٢٦٥٫٢٨ | ٢٨٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ١٩ | ١١ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫١٢ | ٢٤٦٫٧٩ | ٤٠٫٤٨ | ٦٨٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ٢٨٨٫٨٩ | ١٥٢٫٩٤ | ٣١٫٤٠ | ٤٥٫٧٦ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٣ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ٣٦١٫١١ | ١٣٨٫٣٠ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
