بيان التدفق النقدي (TTM)
موندو تي في سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٢ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٥ | ٣٦ | ٥١ | ٤٧ | ٣٧ | ٢٧ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٤٣ | ٥٫٥٦ | ٣٤٫٦٠ | ٢٦٫٥٦ | ١١٫٠٥ | ٢٩٫٤١ | ٩٫٤٩ | ٤١٫٦٤ | ٤٣٫٦٣ | ٩٫٢٢ | ٢٠٫٦٠ | ٢٨٫٢٠ | ٩٢٫٣١ | ٢٦٫٧٩ | ١١٧٫١٣ | ١٣١٫٢٣ | ١٦١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٩٢ | ٦٣٤٫١٦ | ١٣٦٫٠٩ | ٣٠٩٫٤٧ | ٧٦٢٫٨٩ | ٥٦٥٫٧٣ | ٢٥٧٫٠٨ | ٥١٢٫٨٣ | ٧٩٩٫٤٦ | ١٬٧١٥٫١٠ | ١٢٢٬٩٢٣٫٦٨ | ١٬٠٦٧٫٣٤ | ٩٦٠٫٦٤ | ١٥٢٫٦٨ | ١٢٠٫٣٩ | ٦٣٦٫١٣ | ٢٧٩٫٤٠ | ٤٧٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٩ | ١٩ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٨ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٨ | ٥٢ | ٤٣ | ٢٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٥ | ٢٫٠٥ | ٣٤٫٨٣ | ١٣٫٣١ | ١١٫٥٤ | ١٧٫٩٧ | ٩٫١١ | ٢٩٫٩٥ | ٢٨٫٥٧ | ١٠٫٠٦ | ١٨٫٣١ | ٤٢٫٠١ | ٩٠٫٥٤ | ٦٦٫٠٠ | ٧٣٫٥٥ | ١٬٤٤٠٫٤٨ | ٢٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫١١ | ٩٧٦٫٢٩ | ٢٢٦٫٣٨ | ٥١٥٫٦٥ | ١٬١٣٨٫٠٩ | ٨٤٧٫٧٣ | ٣٥١٫١٧ | ٧٠٣٫٤٩ | ١٬٠٠٦٫١٦ | ١٬٩٣٢٫١٧ | ١٣٧٬١٨٩٫٤٧ | ١٬٢٢٥٫٥٥ | ٨٩٠٫٨٧ | ١٧٣٫٩٩ | ٦٣٫٧٢ | ٤١٫٠٢ | ٨٨٨٫٧٤ | ١٧٩٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٨ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ١ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٢ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٨٫٦١ | ٨٩٫٤١ | ٤٫٧٦ | ٢٠٫٣٢ | ٤٢٫٦٥ | ١٠٩٫٢٦ | ٧٩٥٫٣٣ | ٦٫٩٣ | ٢٦٫٥٤ | ٥٣٫٢٧ | ٦٢٫٤٢ | ٣٣٢٫٦٢ | ٧٧٫٥٦ | ٨٤٫٨٥ | ٨٢٫٣٣ | ٢٢٩٫٧٠ | ٩٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٨ | ٤٤٢٫١٣ | ١٩٠٫٣٠ | ٣٠٦٫١٨ | ٤٧٥٫٢١ | ١٨٢٫٠٠ | ٥٫٩٢ | ٩٠٫٦٥ | ١٠٦٫٦٩ | ١١٧٫٠٧ | ١٤٬١٦٥٫٧٩ | ٥٨٫٢٢ | ١٦٩٫٧٧ | ٧٨٫٦٩ | ١٥٦٫٦٦ | ٦٩٥٫١٢ | ١٬٢٦٨٫١٣ | ٣١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٨ | ٥ | ٣ | ٤ | ١١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٠٧ | ٣٤٠٫٠٨ | ٤٠٫٨١ | ٤٨٫٦٦ | ٢٤٩٫٧٤ | ١٨٤٫٧٨ | ٥٤٫٦٣ | ٩٫١٤ | ٣٣٫٠٥ | ٩٨٫٧٣ | ٩٬٠٤٤٫٧٤ | ٢٠٫٢٣ | ٥١٫٥٩ | ٧٫١٥ | ٥٨٫٩١ | ١٧١٫٠٩ | ٤٦١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
