بيان التدفق النقدي (TTM)
سبيربانكين مور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٥ | ٢٢٢ | ٢٢٠ | ٦٦٨ | ٤٬١٤٤ | ٢٬٦٥٧ | ١٬٣١٦ | ١٬٧٥١ | ٤٧٠ | ٣٬٢٩٩ | ٤٬٨٠٢ | ٦٬٠٦١ | ٣٬٢٥٥ | ٣٬٠٢١ | ٣٬٢٩٤ | ١٬٨١٨ | ١٠٬١٣٣ | ٢٬٣١٦ | ٢٩٢ | ٦٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٨٥ | ١٩٩٫١٠ | ٢٠٣٫٦٤ | ٥٢٠٫٣٦ | ٣٥٫٨٨ | ٥٠٫٤٧ | ٣٣٫٠٥ | ١٢٦٫٨٤ | ٨٠١٫٩١ | ٤٥٫٥٦ | ٢٦٫٢٢ | ٤٦٫٣٠ | ٧٫١٩ | ٩٫٠٤ | ٤٤٫٨١ | ٤٥٧٫٣٧ | ٧٧٫١٤ | ٨٧٫٣٩ | ٢٬٢٤٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٠ | ٤١٫٨٩ | ٥٠٫٩٣ | ٨١٫٣٦ | ٢٬٤٣٧٫٦٥ | ٢٬٣٣٠٫٧٠ | ٢٥٤٫٠٥ | ١٬٤٠٠٫٨٠ | ٢٣٨٫٥٨ | ٩٬٧٠٢٫٩٤ | ٥٬٤٥٦٫٨٢ | ٢٬٠٩٧٫٢٣ | ٦٤٢٫٠١ | ١٬٠٨٦٫٦٩ | ١٬٥٦٨٫٥٧ | ٦١٦٫٢٧ | ٢٦٬٦٦٥٫٧٩ | ١٬١٠٢٫٨٦ | ٩٣٫٨٩ | ٥٬٣٨٦٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٢٧٠ | ١٬٥٤٧ | ٢٬١٣٢ | ١٬٢١٤ | ٢٬٦٢٤ | ١١٨ | ١٬٦٠٨ | ٢٬٢٧٨ | ١٨٦ | ٥١ | ١٨٦ | ١٠٩ | ١٩٩ | ٥٧ | ٤٤ | ٢٣ | ٤٣ | ٧١ | ٧٣ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٧ | ٣٧٫٨٢ | ٤٣٫٠٦ | ٣١٦٫١٤ | ٩٥٫٥٠ | ١٬٢٦٢٫٧١ | ٤١٫٦٧ | ٩١٫٨٣ | ٧٢٫٥٨ | ٤٦٤٫٧١ | ٤١٫٤٠ | ٨٢٫٥٧ | ٧١٫٣٦ | ١٧٧٫١٩ | ١٥٢٫٢٧ | ٨٦٫٩٦ | ٦٥٫١٢ | ٢٫٨٢ | ٥٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٦٫٥٨ | ٢٩١٫٨٩ | ٤٩٣٫٥٢ | ١٤٧٫٨٧ | ١٬٥٤٣٫٥٣ | ١٠٣٫٥١ | ٣١٠٫٤٢ | ١٬٨٢٢٫٤٠ | ٩٤٫٤٢ | ١٥٠٫٠٠ | ٢١١٫٣٦ | ٣٧٫٧٢ | ٣٩٫٢٥ | ٢٠٫٥٠ | ٢٠٫٩٥ | ٧٫٨٠ | ١١٣٫١٦ | ٣٣٫٨١ | ٢٣٫٤٧ | ٨٨٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٩٣٦ | ٧٩٥ | ١٬٩٢٠ | ١٬٠٦١ | ١٬٣٥٠ | ٢٬٤٢٥ | ٢٢٦ | ٤٠٢ | ٤٥٩ | ٣٬٢١٤ | ٤٬٩٠٠ | ٦٬٤٥٩ | ٢٬٩٤٧ | ٢٬٨٠٠ | ٣٬٠٤٠ | ١٬٥٤٧ | ١٠٬٢١٣ | ٢٬٥٩٧ | ٥٤ | ٧٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٨٩ | ١٤١٫٥١ | ٤٤٫٧٤ | ٢٧٫٢٤ | ٧٩٫٦٣ | ٩٠٫٦٨ | ٢٧٧٫٨٨ | ١٤٫١٨ | ٨٠٠٫٢٢ | ٥٢٫٤٦ | ٣١٫٨٢ | ٥٤٫٣٧ | ٤٫٩٩ | ٨٫٥٧ | ٤٩٫١١ | ٥٦٠٫١٨ | ٧٤٫٥٧ | ٩٧٫٩٢ | ١٣٬٠٠٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٧٫٩٨ | ١٥٠٫٠٠ | ٤٤٤٫٤٤ | ١٢٩٫٢٣ | ٧٩٤٫١٢ | ٢٬١٢٧٫١٩ | ٤٣٫٦٣ | ٣٢١٫٦٠ | ٢٣٢٫٩٩ | ٩٬٤٥٢٫٩٤ | ٥٬٥٦٨٫١٨ | ٢٬٢٣٤٫٩٥ | ٥٨١٫٢٦ | ١٬٠٠٧٫١٩ | ١٬٤٤٧٫٦٢ | ٥٢٤٫٤١ | ٢٦٬٨٧٦٫٣٢ | ١٬٢٣٦٫٦٧ | ١٧٫٣٦ | ٥٬٥٧٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤٧١ | ٥٣٠ | ٤٣٢ | ٨٢١ | ١٧٠ | ١١٤ | ٥١٨ | ١٢٥ | ١٩٧ | ٣٤ | ٨٨ | ٢٨٩ | ٥٠٧ | ٢٧٨ | ٢١٠ | ٢٩٥ | ٣٨ | ٢١٠ | ٣١١ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٥٣ | ١٨٫٤٩ | ٩٠٫٠٥ | ٧٩٫٢٩ | ٣٢٫٩٤ | ٥٥٤٫٣٩ | ٧٥٫٨٧ | ٥٧٫٦٠ | ١١٧٫٢٦ | ١٥٨٫٨٢ | ٤٢٨٫٤١ | ٢٧٥٫٤٣ | ٤٥٫١٧ | ٢٤٫٤٦ | ٤٠٫٤٨ | ١١٢٫٨٨ | ٤٥٢٫٦٣ | ٢٤٨٫١٠ | ١٤٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
