بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميرسيا لإدارة الأصول بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٠ | ٢٢٫٠٦ | ٤٫١١ | ٣٫٩٥ | ٢٥٫٣٥ | ٢٠٫٢٢ | ١٥٫٢٢ | ١٧٫٩٦ | ٤٠٫٥٧ | ٦٨٫٢٧ | ١٥٣٫٩٢ | ٦٠٫٦٢ | ٤٤٫٧٥ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢٢ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٢٠ | ٢٤٫٣٢ | ١٨٫٣٨ | ٢٠٫٢٢ | ٢٢٫٢٨ | ٥٢٫٨٤ | ٥٨٧٫٢٩ | ٢٬٨٦٢٫٣٦ | ٦٢٦٫٣٨ | ٣٨٫٧٧ | ٦٫٤٩ | ١٨٫٣٨ | ٣٣٫٣٧ | ٧٥٫٤٨ | ٧٦٫٢٤ | ٧٦٫٩٦ | ٥١٨٫٣٧ | ١٢٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٤٥ | ٤٬١٨٣٫٥٣ | ٧٫٣٠ | ٧٫٨٨ | ٦١٫٠٣ | ١٥٦٫٥٩ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٤ | ١٢٢٫٥٢ | ٥٥٫٠٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ١٦٣٫٥٥ | ٩٫١٩ | ٨٫٤١ | ٨٩٫٩٤ | ٨٩٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٦٦ | ٣٫١٥ | ٨٣٫٥١ | ٨١٫٧٩ | ٧٩٫٨٧ | ٥٨٫٨٩ | ٣٠٨٫٠٩ | ١٬٧٢٨٫٩٧ | ٤٤٩٫٩٠ | ١٠٤٫٢٧ | ٨٥٫٢٨ | ٩٤٫٣١ | ١٠٥٫٦٩ | ١٠٤٫٩٧ | ١١٠٫٨٨ | ١١٦٫٤٢ | ٧٤٫٠٦ | ١٣٦٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ١٤ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٣ | ١٠٤٫٢٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ١٨٧٫٤١ | ٦٥٫٢١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ١٩٫٨١ | ١٦٫٥٤ | ١٫٧٥ | ١٫٧٢ | ٨٦٫٠١ | ١١٫٩٤ | ١٠٫٦٧ | ١٦٫٥٨ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٤٥ | ٧٢٫٥٣ | ١٫٨٩ | ٢٫٠٢ | ٢٫١٦ | ١١٫٧٣ | ١٧٩٫٢٠ | ١٬٠٣٣٫٣٩ | ٢٧٦٫٤٨ | ٣٤٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ٢٤٫٠٧ | ٢٧٫٦٨ | ٨٠٫٤٥ | ٨٧٫١٢ | ٩٣٫٣٨ | ٤٩٢٫٤٣ | ٩١٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٩ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ١٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١٠ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٥٦ | ٦١٫٤٧ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٦ | ٤٧٫١٤ | ٨٩٫١٨ | ٨٢٫٦١ | ٤٧٤٫٩١ | ٨٦٠٫١٤ | ٨٩٫٥٨ | ١٠٫٣٥ | ١١٫٥٤ | ١٦٣٫٩٩ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ٨٤٫١٨ | ٥٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
