بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منديل هيليوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | ٥٥٫٥٢ | ٢٫٢١ | ٢٫١٧ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٤٤ | ١٧٧٫٩٢ | ١٥٨٫٦٠ | ٩٦٫٥٨ | ١٢٩٫٨٢ | ١٩٣٫٦٣ | ١٩٩٫٢٦ | ٢٠٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٣ | ٥٧١٫٤٦ | ٤٨٫١٧ | ٩٢٫٩٤ | ١٬٢٤٧٫٣٧ | ١٠٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٧ | ٢٦٫٩٨ | ٢١٫١١ | ٥٥٫٥١ | ٣٧٫٨٣ | ٣٫٩٠ | ٥٣٫٥٦ | ١٣٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٢ | ٦٩٫٥٦ | ٦٣٫٥٢ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | ٦٠٫٨٤ | ١٥٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٩١ | ٣٠٥٫٨٤ | ٨١٫٣٥ | ٥٢٫٠٩ | ٦٧٫٦٥ | ٩٧٫٥٤ | ٤٥٫٧٠ | ٣١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٠ | ٢١٤٫٤٥ | ١٥٥٫٣٨ | ٢٣٫٩٦ | ٣١٫٥٠ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
