بيان التدفق النقدي (TTM)
ميكيل واي كوستاس وميكيل، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٨٥ | ٦٤ | ٥١ | ٣٧ | ٢٥ | ١٣ | ٣٧ | ٧٠ | ٦٢ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٥ | ٢٤٫٩٥ | ٢١٫٠٥ | ٢٦٫٦٦ | ٣٢٫٩٧ | ٤٩٫١٩ | ١٩٥٫٣٩ | ٨٨٫٠٥ | ١١٫٩٢ | ٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٢٤٩٫٦٢ | ٧٨٥٫٤٩ | ٤٬٩٢٦٫٤٢ | ٩٠٦٫٥١ | ٣٧٦٫٢٧ | ٤٦١٫٠٩ | ١٬٣٦٣٫٢٥ | ٩٨٥٫٧٦ | ٥٢٨٫٣١ | ٣٬٨٧٣٫٣٤ | ١٬٢٤٢٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٧ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٣١ | ٥٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٣ | ١٣٫٦٢ | ٨٫٧٨ | ٩٫٦٣ | ٦٣٫٣٤ | ١٧٢٫٧٨ | ١٥٠٫١٣ | ٧٦٦٫٥٣ | ٦١٫٥٤ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤١٢٫٦٩ | ٣٤٨٫٠٠ | ٢٬٥١١٫٩٠ | ٥٣٤٫٠٣ | ٢٧٣٫١٤ | ١٨٣٫٠٥ | ٧٧٥٫٢٢ | ٩٥٫١٢ | ٢٣٤٫٩٠ | ٣٬١٥٨٫٦٤ | ٩٧٣٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ٣٨ | ٢٦ | ١٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٠ | ١٠٫٨٤ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٣ | ١٫٨٠ | ١٫٧٧ | ٨٠٫٧٩ | ٣١٫٥٠ | ٦١٫٨٢ | ١٠٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٣٦٫٩٣ | ٣٣٧٫٤٩ | ٢٬٥١٤٫٥٢ | ٤٧٢٫٤٨ | ٢٠٣٫١٣ | ٣٧٨٫٠٤ | ٢٬٢٣٨٫٤٧ | ٩٩٠٫٦٤ | ١٩٣٫٤١ | ٦١٤٫٧١ | ٣٦٩٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١١ | ١ | ٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ٤ | ١٣ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨٠٫٧١ | ١١١٫٩٧ | ٣٢٩٫٠٧ | ٧٦٫٦٩ | ٤٥٫٣٠ | ٨٢٫٨١ | ٣٠٨٫٥١ | ٤٥٠٫٨٨ | ٨٧٫٩٩ | ٤٤٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
