بيان التدفق النقدي (TTM)
مارستون PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 04-03 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٠٤ | ٥٢ | ٣٥ | ٧٣ | ١١٢ | ١٢٣ | ١٣٤ | ١٥٤ | ١٧٤ | ١٥٧ | ١٤١ | ١٥٢ | ١٦٢ | ٢٠٧ | ٢٠٣ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥١ | ٥٠٫٤١ | ٣٢٫٧٥ | ١١٠٫٩٥ | ٥٢٫٦٠ | ٩٫٩٨ | ٩٫٠٨ | ١٤٫٨١ | ١٢٫٩٠ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٣٢ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٢ | ٢٧٫٨٧ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٤٨٫٣٩ | ٢٬٣٦٤٫٧٧ | ٤٣٣٫٦١ | ٤٠٨٫٢٤ | ١٬٠٠٩٫٦٦ | ٤٨٥٫٦٥ | ١٬٣٢٨٫١١ | ٢٬٩٧٧٫٧٨ | ١٬٤٩٣٫٦٩ | ١٬٠٧٨٫٨٨ | ١٬٨٢٠٫٢٣ | ١١٬٧٦٦٫٦٧ | ٦٬٥٩٥٫٦٥ | ٢٬٧٩٦٫٥٥ | ١٬١٥٨٫٦٦ | ١٬٦٩٥٫٨٢ | ٣٬٢٩٨٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١١٦ | ٢١٨ | ١٩٨ | ٨٩ | ٢١ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٧ | ٢٨ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٢١٢ | ٢٠٣ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٦٫٤٩ | ٨٦٫٧٨ | ٨٫٩٢ | ٥٥٫٢٢ | ١٢٣٫٣٢ | ١٨٫١٢ | ١٥٫٣٤ | ٣٣٫٦٩ | ٢٥٫٢٠ | ٣٩٫٦٢ | ٦٥٫٦١ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٣ | ٤٬٣٣٨٫٠٠ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٧٧ | ٢٬٦٤٧٫٧٣ | ١٬٨٢٨٫٥٧ | ٢٬٣٣١٫٧٦ | ١٬٢٢٤٫١٤ | ٩٠٫٠٠ | ٢٦٤٫٣٢ | ٦٢٦٫٦٧ | ٣٦٦٫٠٢ | ٢٩٣٫١٧ | ٣٢٩٫٤٨ | ٨١٦٫٦٧ | ٣٢١٫٧٤ | ٨٦٫٢١ | ١٬١٨٣٫٨٠ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٬٢٤٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ٢٢٥ | ٢٨١ | ٢٤١ | ١٥٥ | ٦٨ | ٨٩ | ١١٠ | ١٢٦ | ١٤٣ | ١٣٨ | ١٣٣ | ١٤٢ | ١٥١ | ٤٠١ | ٣٩٤ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٦ | ٢٤٫٩٦ | ١٤٫١٢ | ٣٥٫٩٢ | ٥٦٫٠٤ | ٣١٫١٠ | ٢٣٫٧٢ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | ٧٫٠٩ | ٦٫٦٢ | ١٦٥٫١٣ | ١٫٨٨ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٤٥٫١٦ | ٥٬١١٢٫٥٠ | ٢٬٣٦٢٫١٨ | ٢٬٨٤٠٫٠٠ | ٢٬١٣٣٫٧٩ | ٢٩٥٫٦٥ | ٩٦٣٫٧٨ | ٢٬٤٥١٫١١ | ١٬٢٢٧٫٦٧ | ٨٨٥٫٧١ | ١٬٥٩٠٫٧٥ | ١١٬٠٥٠٫٠٠ | ٦٬١٧٣٫٩١ | ٢٬٦١٠٫٣٤ | ٢٬٢٤٢٫٤٦ | ٣٬٢٩٥٫٨٢ | ٦٬٤٣٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٢٣ | ٩ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٩ | ١ | ٢ | ٦ | ١٨ | ١٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٩٤ | ١٧٠٫٤٥ | ٢٨٫٥٧ | ١٨٥٫٢٩ | ٢١٧٫٢٤ | ٥٩٫٧٨ | ١٤٨٫٦٥ | ١٢٨٫٨٩ | ٥٦٫٣١ | ٤٦٫٢٧ | ٨٦٫١٣ | ٢٩١٫٦٧ | ١٥٢٫١٧ | ٢٠٨٫٦٢ | ٣٣٫٢٤ | ٤٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
