بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاستثمار الأقصر A/S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣١ | ٣٤ | ٣٤ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٣١ | ٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٠ | ٨٫٩٧ | ٠٫١٤ | ٣٩٫٦٩ | ٢٫٦٠ | ٥٫٢٦ | ٣٫١٦ | ١٦٫٣٥ | ٢٧٫٣٧ | ٤٫٧١ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٧ | ٢٢٫٢٣ | ١٫٦٧ | ٤٫٩٦ | ١٣٫٦٢ | ١٠٩٫٢٥ | ٦٨٫٧٧ | ٢٨٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٧٢٣٫٩٤ | ٣٥٠٫٥٠ | ١٩٬٢٠١٫٦٩ | ٣٬٢١٦٫٨٢ | ٦٬١٢١٫٩٠ | ٤٢٬٢٩٠٫٥٢ | ١٠٬٠٤٦٫٣٠ | ٣٬٣٦٢٫٨١ | ٣٬٥٠٦٫٠٤ | ٣٢٨٫٢٩ | ٣٢٦٫٧٤ | ٣٥٠٫٧٥ | ٣٤٣٫٨٨ | ٧٬٣٩٧٫٩٠ | ٤٬٢٥٧٫٥٥ | ٢١٫٩٧ | ٦٬٥٣٩٫٩٢ | ١٬٦٦٣٫٤٣ | ٤٤٧٫٧٨ | ٢٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٩ | ٣ | ١٤ | ١ | ٤ | ٢٦ | ٤٨ | ١٩ | ١٥ | ٣ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٢٣ | ١٤٤ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٢٦ | ٦٦٫١٧ | ٥٣٢٫٤٨ | ٩٤٫٩٧ | ٤٧٠٫٣٨ | ٧٧٢٫١٩ | ٨٣٫٦٥ | ٦١٫١٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٢٠٫٣١ | ٤٠٢٫٨٩ | ٦٫٥٤ | ٢٫٨٦ | ١٣٠٫٠٨ | ٧٢٥٫٢٥ | ١٤٫٠٧ | ١٫٠١ | ٠٫٣٠ | ١١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٥٫٥٣ | ١٠٣٫٥٣ | ١٬٧٦٠٫٦٧ | ١٬٢٧٣٫٨٧ | ٨٧٫٣٢ | ٣٬٣٥٣٫٤٥ | ٥٬٠٨٧٫١٦ | ٣٬٢٢٩٫٤٦ | ١٬٥٦٢٫٤٥ | ١٦٠٫١٨ | ٣٣٫٩٨ | ١٠٦٫٧٤ | ١١٥٫٧٤ | ٢٬٠٩٥٫١٨ | ٢٬٨٢١٫٣٥ | ٨٦٫٧١ | ٢٥٬٦٨٤٫٢٠ | ٦٩٬٨٨٢٫٨٦ | ٦٠٬٤٢٣٫٦٥ | ٧٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣١ | ٣١ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٣ | ٢٦ | ٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٤١ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٥ | ١١ | ١٤ | ١٥٥ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٢ | ٠٫٥٩ | ٥١٫٣٥ | ٢٫١٣ | ١٠٫٧٣ | ٥٠٫٧٨ | ٨٦٫٦٦ | ٦٠٢٫٥٩ | ١٫٧٧ | ٦٤٫٥٢ | ٢٨٫٠٠ | ٦٫٢٧ | ٩٫٩١ | ٥٦٫١٢ | ٣٢٫١٤ | ٩٧٣٫٧٨ | ٢٢٫٦٢ | ٢٫٠٠ | ٢١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٩٩٩٫٤٧ | ٣٤٦٫٩٧ | ١٧٬٣٤١٫٠١ | ٤٬٣٩٠٫٧٠ | ٦٬١٠٩٫٢٢ | ٤٥٬٥٤٣٫٩٧ | ٥٬٠٥٩٫١٤ | ٢٣٣٫٣٦ | ٢٬٠٤٣٫٥٩ | ٢٦٨٫١١ | ٤٦٠٫٧٢ | ٣٤٤٫٠١ | ٣٢٨٫١٥ | ٥٬٢٠٢٫٧٣ | ١٬٣٣٦٫٢٠ | ٨٫٦٨ | ٣٢٬١٢٤٫١٢ | ٦٨٬٣١٩٫٤٣ | ٦٠٬٠٧٥٫٨٦ | ٩٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٩ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٠ | ١ | ١٦٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٨٠٫٠٥ | ١٠١٫٩٩ | ٤٩٧٫٧٥ | ٢٦٫٦٠ | ٨٥٫١٥ | ٥٤٣٫١٠ | ١٨٩٫٣٠ | ١٩٫٧٧ | ٦٧٥٫٦٩ | ٤٫٢٦ | ٣٫٥٧ | ١٫٧٤ | ١٠٥٫٦٨ | ٧٠٫٨٦ | ٢٠٬٢٤٣٫٤٤ | ٩٩٫٧١ | ١٣٦٫٣٨ | ١٦٫٠٠ | ٨٠٬٨٩٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
