بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لوسيكو ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٢ | ١٨ | ٢٨ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٤ | ٣١ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٦ | ٢٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣١ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩١ | ٥٨٫٤٣ | ٣٦٫٨٨ | ٦٫٠٩ | ٦٫٤٨ | ٧٫٢٣ | ٧٫٧٩ | ١١٫٢١ | ١٠٫٠٨ | ٢٩٫٣٠ | ٤١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٤١٫٥١ | ٦٩٢٫٥٤ | ١٬٦٤٢٫٨٦ | ٣٬٠٦٨٫٧٥ | ١٣٬٠٥٠٫٠٠ | ١٬٠٢٠٫٩٣ | ٤٣٤٫١٥ | ٢٬٢٥٦٫٠٠ | ٢٬٤١٢٫٥٠ | ١٬٩٥٩٫٤٦ | ١٬٦١٤٫٢٩ | ٢٬٢٤٦٫٤٣ | ٤٬١٤٢٫٨٦ | ٨٬٠٦٢٫٥٠ | ٢٬٣٦٦٫٦٧ | ٥٬٠٢٠٫٠٠ | ٢٬٩٤٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٥ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٣ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ٣٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٢ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫٨٧ | ١٦٧٫٥٤ | ٦٢٫٦٢ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٢٩٫١٣ | ٤١٫١٠ | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٨٠ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٤٢٫٩٣ | ٣٠٫٠٤ | ٧٣٫٩١ | ٤٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٣٠٠٫٠٠ | ٨٣٫٠٢ | ١٥٠٫٧٥ | ٤٠٧٫١٤ | ١٬٩٠٦٫٢٥ | ١٢٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬٣٢٣٫٢٦ | ٧٨٢٫٩٣ | ١٬٨٢٠٫٠٠ | ٨٣٧٫٥٠ | ٥١٠٫٨١ | ٢٦١٫٩٠ | ٥٥٠٫٠٠ | ١٬٤١٤٫٢٩ | ٣٬٥٣٧٫٥٠ | ١٬٢٢٦٫٦٧ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٩٬١٢٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٨ | ١ | ٨ | ١٨ | ٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٢ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ٤٦٫٥٢ | ٨٦٫٩٨ | ٨٧٢٫٧٣ | ١١٢٫٩٤ | ١٢٤٫٨٦ | ٥٠٢٫٢٢ | ٦٫٢٧ | ٥٫٩٠ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٦ | ١٤٧٫٧٦ | ٣٠٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٦٠٫٣٨ | ٤٤١٫٧٩ | ١٬١٢٨٫٥٧ | ١٬٠٥٦٫٢٥ | ٥٥٠٫٠٠ | ٣٩٥٫٣٥ | ٤٤١٫٤٦ | ٣٦٠٫٠٠ | ١٬٦٩٣٫٧٥ | ١٬٥٥٦٫٧٦ | ١٬٤٥٢٫٣٨ | ١٬٧٩٦٫٤٣ | ٢٬٨٢٨٫٥٧ | ٤٬٤٢٥٫٠٠ | ١٬٠٤٠٫٠٠ | ١٬٤٩٠٫٠٠ | ٦٬١٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٦٫٧٩ | ٥٨٫٢١ | ٤٢٫٨٦ | ٧٥٫٠٠ | ٩٧٥٫٠٠ | ٩٠٫٧٠ | ٦٩٫٥١ | ٢٢٨٫٠٠ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٥٧٫١٤ | ٢٧٥٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٢٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
