بيان التدفق النقدي (TTM)
التقاضي إدارة رأس المال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٧ | ٥١ | ٤٦ | ٥١ | ٥٥ | ٦٥ | ٧٥ | ٥ | ٨٥ | ١٢١ | ١٥٨ | ٨٨ | ١٩ | ١٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٤ | ٧٫٢٤ | ٦٫٧٥ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٢٩ | ١٠٫٠٣ | ٩٫١١ | ١٧٫٦٤ | ١٤٫٩٩ | ١٠٦٫٦٢ | ١٬٦١٠٫٠٤ | ٤٣٫٤٦ | ٣٠٫٢٩ | ٤٤٫٠٦ | ٧٨٫٢٩ | ١٦٠٫٠١ | ٢٦٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٤١ | ٢٥٥٫٥١ | ٧٬٨٥٢٫٩٣ | ٣١٤٫٤٥ | ٢٢٢٫٧١ | ١٦٣٫٩٢ | ٣٥٧٫٨٠ | ٢٤٬٢١٧٫٩٨ | ١٬٣٢٠٫١٠ | ٧٤١٫٨٢ | ٢٢٫٢٧ | ١٥٥٫٢٣ | ٢٢٣٫٠٨ | ٢٩١٫١٧ | ٩٨٥٫٢٨ | ٥٢٫٨٤ | ٢٤٫٦٦ | ٧٣٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٣ | ٣٨٫٦٠ | ٦٢٫٨٦ | ٦٤٫٢٩ | ٣٩٫١٣ | ٥٤٫٦٩ | ٣٥٫٣٥ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٨ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٣٢ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٧٩ | ٣٩٫٢٤ | ٦٤٫٥٧ | ٢٦٩٫٣٥ | ٧٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٨ | ١٫٥٩ | ٢٧٫٩٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٧ | ١٫٧٥ | ١٤٦٫٩٣ | ٦٫٤٤ | ٢٫٩٧ | ١٫١٢ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٣٢ | ٥٣ | ٧٤ | ٧٣ | ٧١ | ٦١ | ٥٢ | ٥٧ | ٦٢ | ١٥ | ٣٣ | ٦٨ | ١٠٤ | ٨٠ | ٥٦ | ٣٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٧ | ٦٧٫٠١ | ٤٠٫١٢ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ١٣٫٥٤ | ١٥٫٦٦ | ٩٫٤٢ | ٨٫٦١ | ٧٦٫٤٦ | ٣٢٤٫٧٥ | ١٠٩٫٧٤ | ٥٢٫٣٢ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٢٨ | ٣٣٫٩٨ | ٥١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٥٢ | ١٦٣٫٨٩ | ٧٬٨٤٤٫٤٠ | ٤١٢٫٣٠ | ٣١٥٫٥٠ | ٢٥٣٫٤٧ | ٤٣٤٫٧٥ | ٢٢٬٧٤٥٫١٨ | ١٬١٥٣٫١٨ | ٦١٢٫٠٣ | ٦٥٫٣٢ | ٥٩٫٨٤ | ١٢٥٫٧٣ | ١٩١٫٨٦ | ٨٨٨٫٠٥ | ١٥٢٫٩٢ | ٧٨٫٥١ | ٣١٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٩ | ١ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ١٤ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٢٢ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٩ | ٣٦ | ٤٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٦ | ٩٦٫٥١ | ٢٬٧٦٥٫٩٧ | ٢٨٫٠٢ | ٢١٫٨٩ | ٤٩٫٥٩ | ٩٨٫٣٩ | ٢٬٢٥٨٫١١ | ١٠٤٫٦٣ | ٣٢٠٫٦٠ | ١٤٥٫٣٣ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٨٣٫٤٧ | ٥٠٤٫٨٩ | ٢٨٫٥٧ | ٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
