بيان التدفق النقدي (TTM)
ليكلانشي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٥ | ٤٨ | ٥١ | ٥١ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٣ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | ١٫١٦ | ١٫١٥ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٣٫٩٩ | ٤٫١٦ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٣ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٦ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٥ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٨٥٫٣٢ | ٢٤٬٦٥٥٫٩٨ | ٤٬٢٣٥٫٦١ | ٢٬٠٦٨٫٤٥ | ٧٬٥٧٦٫٠١ | ٤٬٧٢٨٫٢٣ | ٣٬٠٦٥٫٨٠ | ١٬١٣٨٫٣٦ | ١٬٦٣١٫٦٦ | ٣٬٠٨٤٫٠٨ | ٤٬٢٠٥٫٤٣ | ٦٬٩٧٧٫٥٤ | ١٠٬٤٩١٫٢٨ | ٣٬١٢٧٫٠٩ | ٧٬٨٦٥٫٠٠ | ١٠٬٩٦٩٫٥١ | ٣٬٩٤٥٫٧٥ | ١٬٦٥١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٤ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٩ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٧٠ | ٣١٫١١ | ٤٥٫١٦ | ٩٤٫٤١ | ٤٨٫٥٦ | ٩٫١٤ | ٨٫٣٧ | ٥٣٫٣٥ | ٣٤٫٧٩ | ٦٫٦٣ | ٦٫٢٢ | ٢٢٫٨٦ | ٢٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٢١ | ٥٬٣١٦٫٣٠ | ٨٢٥٫١٧ | ٣٦٤٫٤٩ | ١٬٠٨٤٫٣٥ | ٥٢٣٫٨٦ | ٢٣٧٫١٣ | ٤٨٫٩٤ | ١٤٢٫٠٥ | ٤١٦٫١٨ | ٦٤٦٫٧٩ | ١٬٢١٦٫٨٩ | ٢٬٧١٩٫٩٥ | ١٬٠٦٠٫٣٣ | ٣٬٠٢١٫٣٣ | ٤٬٧٧٤٫١٨ | ١٬٣٣٩٫٢١ | ٣٩٨٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٩ | ٥٠ | ٥١ | ٥٠ | ٤٩ | ٥٥ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣١ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ١٫٦٠ | ١٫٥٨ | ٨٫٣٩ | ٩٫١٦ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ١٣٫٦١ | ١١٫٩٨ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٥ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٥٫٢٢ | ٣٠٬٠٨٨٫٥٩ | ٤٬٩٦٦٫٨٦ | ٢٬٣٣٧٫٣٤ | ٨٬٥٩٨٫٥٢ | ٥٬٣٨٩٫٣٤ | ٣٬٢٤٤٫٢٣ | ١٬١٠٩٫١٧ | ١٬٦٩٠٫٢٢ | ٣٬٤٠٠٫٩٩ | ٤٬٧٢٦٫٣٥ | ٨٬٠٠٢٫٧٩ | ١٣٬٢٥١٫٨٥ | ٤٬٢٩١٫٧١ | ١١٬٠٠٠٫٦٥ | ١٥٬٦٦٩٫٢٣ | ٥٬٣٩٢٫٤١ | ٢٬١٥٢٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٣٤ | ٧١٦٫٥٨ | ١١٦٫٢٢ | ٧٢٫٣٨ | ٢٦٢٫٠٧ | ٢٥٢٫١٩ | ١٦٥٫٧١ | ٣٣٫٠٢ | ٤٩٫٢٩ | ٢٩٫٧٧ | ٤٢٫٤٠ | ١٦٨٫٦١ | ٢٤٥٫٧٦ | ٦٢٫٥٨ | ١٦٧٫٢٢ | ٣٧٥٫٠٠ | ١٣٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
