بيان التدفق النقدي (TTM)
KSB SE & Co. KGaA - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٦ | ١٨٤ | ١٩٨ | ٢١٢ | ١٨٨ | ١٦٤ | ٩٤ | ٢٣ | ١٣ | ٢ | ٧٥ | ١٤٩ | ٢١٥ | ٢٨٠ | ٢٩٣ | ٣٠٦ | ٢٨٧ | ٢٦٩ | ٢٤٨ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٦ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨٢ | ٤٢٫٩٦ | ٧٥٫٣٠ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٦ | ٣٬٤٧٧٫٧١ | ٩٧٫٢٠ | ٤٤٫١٩ | ٣٠٫٦٥ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ٦٫١١ | ٦٫٥١ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٨٫١٣ | ٣٦٣٫٠٨ | ٢١٩٫٥٥ | ١٦٣٫٥٢ | ٢٠٣٫٣٨ | ٢٩٧٫١١ | ٢٦٥٫٢٩ | ١٨٫٣٨ | ٨٫٨٨ | ١٫٣٣ | ٧٤٫٠٢ | ٣٢٥٫٢٢ | ٦٤٩٫٦٩ | ٢٥٠٫٧٢ | ٢٩١٫٤٠ | ٣٤٢٫٢٨ | ٤٨٥٫٧١ | ٩٢٩٫٤١ | ١٬٦٧١٫٣٨ | ٢٨٬٤٧٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١ | ٧٢ | ٥١ | ٢٩ | ٥٣ | ٧٦ | ٩٩ | ١٢٢ | ١٠٥ | ٨٩ | ٩٠ | ٩٢ | ٩٨ | ١٠٤ | ١١٩ | ١٣٤ | ١٤٤ | ١٥٤ | ١٤٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٥ | ٢٩٫٦١ | ٤٢٫٠٧ | ٧٩٫٦٨ | ٤٤٫٣٥ | ٢٩٫٦٩ | ٢٢٫٨٩ | ١٣٫٤٤ | ١٥٫٥٢ | ١٫٣٨ | ١٫٣٧ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٥ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | ٧٫١٨ | ٦٫٧٠ | ٦٫٢٥ | ٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٧٫٤٦ | ١٤٢٫٦٦ | ٥٦٫٣٨ | ٢٢٫٧٠ | ٥٧٫٢٤ | ١٣٨٫٤٦ | ٢٨١٫٠٨ | ٩٦٫٨٩ | ٧٤٫٢٨ | ٥٦٫٣١ | ٨٨٫٥٦ | ١٩٩٫٩٩ | ٢٩٥٫٢٥ | ٩٢٫٥٨ | ١١٨٫٢٤ | ١٥٠٫٣٤ | ٢٤٣٫٥٣ | ٥٣١٫٨٣ | ٩٧٠٫٣٧ | ١٦٬٨١٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٤٨ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٥٩ | ٧٦ | ٨٦ | ٩٦ | ٨٠ | ٦٤ | ٧٤ | ٨٤ | ٨٦ | ٨٩ | ٨٥ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٢ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٦٫٠٨ | ٦٫٤٨ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٨ | ٣٨٫٥١ | ٢٧٫٨٠ | ١٣٫٢٩ | ١١٫٧٣ | ١٦٫٩٣ | ٢٠٫٣٨ | ١٦٫٣٠ | ١٤٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٤٫١١ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫٤٦ | ٩٥٫٧٣ | ٥٤٫٢٩ | ٣٨٫١١ | ٥٠٫٢٣ | ٧٨٫٧١ | ١٢٢٫٣٨ | ٣٤٫٠٩ | ٤١٫٨٢ | ٤٧٫٩٧ | ٨٤٫٢٩ | ٢٠٩٫٨٢ | ٢٤١٫٤٩ | ٥٦٫٨٠ | ٧٣٫٤١ | ٩٤٫١٨ | ١٤٦٫٢٤ | ٣٠٧٫٢٧ | ٥٧٣٫٤٠ | ١٠٬١٨٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥١ | ٩٠ | ١٣٠ | ٩٢ | ٥٥ | ٣٥ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٥٨ | ١٠٢ | ٤٦ | ٣٣ | ١١٢ | ١٠١ | ٨٩ | ٥٩ | ٢٩ | ١٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٤٫٤٣ | ٧٨٫٠٩ | ٤٣٫٨٥ | ٢٨٫٧٣ | ٤٠٫٣٢ | ١٦٣٫٨٩ | ٢٥٦٫٥٣ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٤ | ٣٥٫٥٣ | ٥٥٫١١ | ١٧٢٫١٨ | ٢٣٨٫٥٥ | ١٠٫٠٢ | ١١٫١٣ | ٣٣٫٨٤ | ٥١٫١٤ | ٤٨٫٦٢ | ٩٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
