بيان التدفق النقدي (TTM)
كوجامو أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٤ | ١٤٨ | ١٤٦ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٥١ | ١٥٠ | ١٥٦ | ١٥٧ | ١٥٩ | ١٦٥ | ١٦٣ | ١٦٦ | ١٥٣ | ١٥٧ | ١٦٤ | ١٤٧ | ١٥٨ | ١٤٧ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ١٫٤٩ | ٢٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٦٫٢٥ | ٠٫٧٣ | ٣٫٦٦ | ٠٫٥٨ | ١٫٤٧ | ٣٫٧٧ | ١٫٤٥ | ١٫٧٨ | ٧٫٣٧ | ٢٫٦٧ | ٤٫١٩ | ١٠٫٦١ | ٧٫٩١ | ٦٫٨٣ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٢٧ | ٢٠١٫٧٨ | ٣٠٦٫٩٦ | ٨٩٫٨٥ | ١١٣٫٤٦ | ١٬١٢١٫٤٨ | ٥٢٫١٣ | ٧٧٫٠٩ | ٨٧٫٢٥ | ٢٠٤٫٩٠ | ٤٦٫٥٣ | ٣٢٢٫٦٢ | ٧٩٥٫٦٧ | ١٤٦٫٨٤ | ٥٢٦٫٤٢ | ٦٢٫٦٠ | ٥١٫٥٣ | ٤٩٫٦٥ | ٨٣٫٤٢ | ٧٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠ | ٣٦٤ | ٣٩٢ | ٣٥٩ | ٣٨١ | ٣٥٢ | ٣٥٥ | ٥١٤ | ٤٦٨ | ٤٨٠ | ٤٤١ | ١٥٨ | ١٦٦ | ٩٤ | ١٣٢ | ٩٦ | ٦٢ | ٥٤ | ٣٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٠ | ٧٫٧٧ | ٨٫٥٤ | ٦٫١٦ | ٧٫٦٩ | ٠٫٨٥ | ٤٤٫٧٦ | ٨٫٨٤ | ٢٫٥٦ | ٨٫١٤ | ٦٤٫٢٩ | ٥٫١٤ | ٤٣٫٤٨ | ٤١٫٢٤ | ٢٧٫٢٣ | ٣٥٫٣٤ | ١٣٫٥٠ | ٢٦٫٩٥ | ٧١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٥٧ | ٤٩٧٫٥٤ | ٨٢٨٫٠٦ | ٢٢٦٫٣٦ | ٣٠٣٫٤٢ | ٢٬٦٠٥٫٩٣ | ١٢٣٫٠٧ | ٢٥٤٫١٣ | ٢٦٠٫٦٩ | ٦١٨٫٨١ | ١٢٤٫٣٩ | ٣١٢٫٥٠ | ٧٩٦٫١٥ | ٨٩٫٦٦ | ٤٤٢٫١٤ | ٣٦٫٧٢ | ٢١٫٨٦ | ١٦٫٨٩ | ٢٢٫٢٤ | ٣٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٤ | ٢٩٠ | ٢٠٠ | ٥٨ | ١١٣ | ١٨٧ | ٤٩٣ | ١٥٦ | ١٣٢ | ٢٤٤ | ٧٩ | ٥٦ | ٢١ | ١٦٤ | ٥٥ | ١٩٤ | ٢٠٠ | ٢١٤ | ٦٩ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٦ | ٣١٫١٤ | ٧٠٫٩٨ | ٩٥٫١٦ | ٦٥٫٤٠ | ١٦٣٫٧٨ | ٦٨٫٤٤ | ١٥٫٣٠ | ٨٤٫٧٥ | ١٣٢٫٣٢ | ٢٩٫٤٨ | ٦٢٫٧٠ | ٦٩٢٫٧٥ | ٦٦٫٤٢ | ٤٥٢٫٢٧ | ٣٫٠٤ | ٧٫١٠ | ٦٧٫٩٧ | ٤٧٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٣٥ | ٣٩٥٫٧٧ | ٤٢٠٫٨٩ | ٣٦٫٥١ | ٨٩٫٩٧ | ١٬٣٨٤٫٤٤ | ١٧١٫٠٠ | ٧٦٫٩٩ | ٧٣٫٣٩ | ٣١٣٫٧٩ | ٢٢٫١٩ | ١١٠٫١٢ | ٩٩٫٥٢ | ١٥٧٫١٨ | ١٨٤٫٢٨ | ٧٤٫٠٨ | ٧٠٫٣٠ | ٦٧٫٢٣ | ٣٨٫٨٢ | ١٤٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢٨ | ٧٣ | ٤٧ | ١٥٩ | ١٢٦ | ١٤ | ٢٨٨ | ٢٠٢ | ١٨٠ | ٧٨ | ٣٥٥ | ٥٠ | ٢١ | ١٠٤ | ٣٠ | ٢٦٢ | ٢٨٤ | ٣١٩ | ١٧٧ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٥ | ١٦٤٫٧٥ | ٢٣٤٫٦٠ | ٢٠٫٨١ | ٨٩٫٢٥ | ٢٬٢٣٥٫٥٦ | ١٧٠٫١٠ | ١١٫١٣ | ٥٦٫٧٩ | ٣٥٦٫٩٦ | ٨٥٫٧٩ | ٥٨٫٧٣ | ٤٠١٫٩٢ | ٧١٫٣٦ | ٩٧٦٫٢٥ | ٨٫٥٩ | ١١٫٩٩ | ٤٤٫٥٤ | ٢٠٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
