بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانابو جروب ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٢ | ٣٨٫٠٥ | ٣٧٫٣١ | ٢٧٫١٧ | ٢٥٫٦٣ | ٢٠٫٤٠ | ١٠٫١٢ | ٩٫١٩ | ٦٫٠٢ | ٦٫٤١ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٨٠ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٦٫١٧ | ٣٠٫٩٨ | ٢١٫٥٧ | ٣٣٫٩٩ | ٥٠٫٧٢ | ١٦٧٫٨٢ | ٣١٨٫٧٦ | ٣٠٦٫٤٢ | ٢٩٦٫٨٦ | ٣٩٦٫٥٩ | ٦٤١٫٧٠ | ٢٨٦٫٤٨ | ١٦٥٫٤٦ | ٩٦٫٧٦ | ٦٠٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬١١٠٫٠٠ | ٩٧٫٦٢ | ١٫٥٦ | ١٫٥٤ | ٥٩٫٣٢ | ١٤٥٫٨٥ | ١٫٨٨ | ١٫٩١ | ٢٨٫٥٧ | ٢٢٫٢٢ | ٧٤٩٫١٧ | ١١٥٫٧٩ | ١٧٫٣٢ | ٢٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٦٤ | ٧٫٥٧ | ٧٫٥٤ | ٨٫٧٩ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٢٢ | ٨٫١١ | ٦٫٩٥ | ٦٫٠٥ | ١١٫٠٦ | ٢٣٫٣٦ | ٧٦٫٩٧ | ١١١٫٢٩ | ٦٣٫٤٢ | ٣٨٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٥٫٠٩ | ٨٥٫١٩ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | ٣٤٫١١ | ٥١٫٧٨ | ٦٫٨١ | ٦٫٣٧ | ٢٫٥٢ | ٢٫٤٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ٥١٫٤٠ | ١٠٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٨٫٥١ | ١٣٧٫٨٣ | ١٢٨٫٧١ | ١٤٣٫١٠ | ١٦٢٫٤٨ | ٢٨١٫٩٧ | ٢١٤٫٥٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٨٨٫٧٧ | ٢٧٥٫١٠ | ٤٨٧٫٢٦ | ٢٤٩٫٣٤ | ١٦٨٫٤٢ | ٥٦٫٤٠ | ٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٬٨١٩٫١٥ | ٩٨٫٣١ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٧ | ٦٢٫٠٣ | ١٦٣٫٣٩ | ١٤٫٥٥ | ١٢٫٧٠ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫١٦ | ٩٧٫٠١ | ٤٩٫٢٤ | ٤٥٫١١ | ٣١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
